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平高电气(600312)现金流量表图
平高电气(600312)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244836.101338551.24796900.19505050.24234778.89
收到的税费返还(万元)756.188020.314414.781351.36617.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2327.2412252.888791.807618.593233.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247919.531358824.43810106.77514020.20238630.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259610.11830802.07565813.48357960.98184865.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23311.77103060.1464448.9042438.0521045.04
支付的各项税费(万元)4124.1373511.8146688.8322903.869617.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15641.6850634.7642902.3426356.5714107.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302687.691058008.78719853.55449659.45229635.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54768.17300815.6590253.2264360.758994.40
收回投资收到的现金(万元)2523.194199.53------
取得投资收益收到的现金(万元)--3182.203182.201655.561655.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2227.012091.701217.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2523.199608.745273.902873.081655.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)869.4118749.7611450.357801.301537.87
投资支付的现金(万元)3369.924241.77------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4239.3322991.5311450.357801.301537.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1716.15-13382.79-6176.45-4928.22117.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5055.39955.39919.15300.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5055.39955.39919.15300.93
偿还债务支付的现金(万元)--22349.6022349.6012741.674601.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11533.8454448.1435762.50723.70273.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6558.006558.00200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.887.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11559.8977089.5358119.9713473.244875.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11559.89-72034.14-57164.58-12554.09-4574.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.03103.4270.2267.1069.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68008.18215502.1426982.4146945.544606.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)707727.06492224.92492224.92492224.92492224.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)639718.88707727.06519207.33539170.45496831.62
净利润(万元)--111889.83--57534.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------215.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15539.92--7435.65--
长期待摊费用摊销(万元)------133.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.29---0.07--
固定资产报废损失(万元)--21183.73--20.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--197.56--39.37--
投资损失(万元)---3432.19---1294.15--
递延所得税资产减少(万元)---835.89--30.92--
递延所得税负债增加(万元)--508.47---162.21--
存货的减少(万元)---17589.74---42289.31--
经营性应收项目的减少(万元)--66408.83---14280.90--
经营性应付项目的增加(万元)--89761.32--34788.92--
其他(万元)--2691.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------64360.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--707727.06--539170.45--
减:现金的期初余额(万元)--492224.92--492224.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------46945.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2483.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------141.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112025-04-112024-10-212024-08-302024-04-22
更新时间2025-04-112025-04-112024-10-222024-08-302024-04-23
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