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晨光生物(300138)现金流量表图
晨光生物(300138)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181765.57759116.10505845.02335233.98187873.04
收到的税费返还(万元)6753.5710292.119966.689960.956111.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3340.5518465.9715857.795267.272745.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191859.70787874.18531669.49350462.20196729.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123367.80756876.81329630.01220274.93159960.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6495.6725226.4218937.8712741.926867.64
支付的各项税费(万元)2998.2711017.989050.846633.684903.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5953.5117034.4713732.107503.285255.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138815.26810155.68371350.83247153.80176986.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53044.44-22281.50160318.66103308.4019743.15
收回投资收到的现金(万元)108440.32102178.86115598.0688829.1864853.88
取得投资收益收到的现金(万元)968.353857.291078.821323.231508.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)440.231.679.419.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109848.90106037.82116686.2990161.8266361.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2505.4814953.7114998.048339.443405.06
投资支付的现金(万元)255004.25133736.9280167.7854817.5715743.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1442.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257509.73150133.3295165.8263157.0119148.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147660.83-44095.5021520.4827004.8247213.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150527.82578343.92344803.80288783.80145358.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150527.82578343.92366803.80288783.80145555.50
偿还债务支付的现金(万元)31100.00508742.80364308.30257891.7081200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2428.7017484.8415200.4912927.832937.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--79.3579.3579.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--41736.2544451.5232184.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33528.70567963.88423960.30303004.4798939.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116999.1110380.04-57156.50-14220.6746616.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.80-1049.31-671.67-491.62-240.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22148.92-57046.27124010.97115600.93113332.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51480.22108526.50108526.50108526.50108526.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73629.1551480.22232537.46224127.43221858.59
净利润(万元)--7795.71--9379.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9516.42--236.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--896.99--785.69--
长期待摊费用摊销(万元)--20.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---488.78------
固定资产报废损失(万元)--45.79--7868.02--
公允价值变动损失(万元)--511.13--644.75--
财务费用(万元)--11441.77--6514.47--
投资损失(万元)---1778.74---1598.80--
递延所得税资产减少(万元)---1217.12--262.32--
递延所得税负债增加(万元)---186.56---13.95--
存货的减少(万元)---67056.93--75824.03--
经营性应收项目的减少(万元)--6207.14--13009.81--
经营性应付项目的增加(万元)---4167.34---15301.13--
其他(万元)------5582.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22281.50--103308.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51480.22--199127.43--
减:现金的期初余额(万元)--87526.50--87526.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--21000.00--21000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57046.27--115600.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.97--70.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.41--14.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-072024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-092024-10-292024-08-262024-04-25
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