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老板电器(002508)现金流量表图
老板电器(002508)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249211.511184029.26790375.04522204.84253714.98
收到的税费返还(万元)1210.244575.582731.971826.151.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7259.8415538.5315941.5811550.838440.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257681.581204143.37809048.60535581.82262156.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158263.44534675.27404851.71267209.96143668.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34032.38110329.9583758.5358114.5834245.36
支付的各项税费(万元)17676.6690892.1763205.4138790.5718242.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66458.40302220.81204656.06130066.1560511.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276430.881038118.20756471.71494181.26256668.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18749.30166025.1752576.8941400.565488.76
收回投资收到的现金(万元)20000.00274128.59154128.5948519.00268.75
取得投资收益收到的现金(万元)568.8713185.597139.232150.971.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.938.8249.9943.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----321756.12314727.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163260.96609079.12483073.92365441.83123423.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6377.8225780.3818350.7014485.729400.31
投资支付的现金(万元)135000.00201629.0041629.0540619.05619.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----413392.43345000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161377.82672801.81473372.19400104.78123019.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1883.14-63722.699701.73-34662.95404.04
吸收投资收到的现金(万元)233.703188.8768.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--77.61------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3960.009381.258381.256300.002300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.0050.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4193.7013028.018499.326350.002350.00
偿还债务支付的现金(万元)3301.358100.458100.004350.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.43141898.39141829.7094547.2147270.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1190.92319.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3422.19151330.38151120.6299217.0550448.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)771.51-138302.37-142621.30-92867.05-48098.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.1613.61-37.061.73-4.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16100.80-35986.28-80379.74-86127.71-42209.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151830.36187816.64187816.64187816.64187816.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135729.55151830.36107436.90101688.93145607.02
净利润(万元)--155550.00--74890.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------330.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1424.22--710.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--446.22--76.12--
固定资产报废损失(万元)--16619.38--8310.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---4808.19---4607.29--
投资损失(万元)---13734.57---1806.02--
递延所得税资产减少(万元)--745.43---3118.54--
递延所得税负债增加(万元)--1036.62--141.26--
存货的减少(万元)--30898.44--12500.11--
经营性应收项目的减少(万元)---26460.59--20266.20--
经营性应付项目的增加(万元)---10897.16---66765.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------41400.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151830.36--101688.93--
减:现金的期初余额(万元)--187816.64--187816.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------86127.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------259.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-25
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