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盈康生命(300143)现金流量表图
盈康生命(300143)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40115.46161559.06128104.0088524.3641803.08
收到的税费返还(万元)128.45374.99313.65262.45100.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)997.332560.722546.281475.87956.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41241.24164494.77130963.9390262.6842860.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18226.8381044.3760071.1536579.7815650.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12397.5143662.3832434.5322365.9212203.30
支付的各项税费(万元)1257.096480.785473.914037.301944.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2491.857382.238293.935322.962833.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34373.28138569.77106273.5268305.9732631.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6867.9725925.0024690.4121956.7010228.92
收回投资收到的现金(万元)32231.5339995.4727198.6320843.406911.10
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--120.2530.4130.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--290.00290.00290.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32231.5340405.7227519.0421163.696911.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4898.0919866.9511021.295656.222398.31
投资支付的现金(万元)44417.4258886.7052966.0040978.3011902.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5931.965931.965931.96--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49315.5184685.6169919.2552566.4814300.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17083.98-44279.89-42400.21-31402.80-7389.67
吸收投资收到的现金(万元)--96364.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5800.0022250.0020167.7610217.767200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1123.290.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5800.00119737.2920167.7610217.767200.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.0016800.006800.00--51.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163.091276.69626.43396.49134.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7833.656905.356051.094915.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5688.6525910.3414331.786447.595100.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)111.3593826.965835.983770.172099.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.5363.27-4.785.531.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10107.1875535.34-11878.60-5670.394939.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122547.3747012.0347012.0347012.0347012.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112440.18122547.3735133.4341341.6451951.86
净利润(万元)--11598.59--5425.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2411.92--234.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1996.28--993.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1103.78--625.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.34---29.98--
固定资产报废损失(万元)--90.09--38.91--
公允价值变动损失(万元)--546.95--0.00--
财务费用(万元)--1052.13--567.05--
投资损失(万元)---86.18---66.67--
递延所得税资产减少(万元)---76.53--56.48--
递延所得税负债增加(万元)---410.43---268.37--
存货的减少(万元)---530.83--369.60--
经营性应收项目的减少(万元)---2001.09--4441.25--
经营性应付项目的增加(万元)--4269.45--5448.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25925.00--21956.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122547.37--41341.64--
减:现金的期初余额(万元)--47012.03--47012.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75535.34---5670.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2185.47--1002.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-232024-04-26
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