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唯科科技(301196)现金流量表图
唯科科技(301196)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43799.00171626.26127725.5073629.7633928.13
收到的税费返还(万元)1246.621525.041311.471048.70783.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1034.429705.604776.873764.25896.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46080.05182856.89133813.8378442.7235608.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24826.4294285.6575103.5246288.9220482.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12651.5839222.3029355.0719024.839628.47
支付的各项税费(万元)1400.506560.985361.194035.391477.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2416.8910774.937072.064876.542421.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41295.39150843.85116891.8474225.6834010.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4784.6632013.0416921.994217.031598.32
收回投资收到的现金(万元)62665.95306722.90246011.98201263.9885565.90
取得投资收益收到的现金(万元)683.523158.662635.692389.391614.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.3355.8735.5021.8620.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63369.79309937.43248683.17203675.2387201.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5452.6421679.0118248.7211142.395357.03
投资支付的现金(万元)46845.00280993.41215375.49163072.4974833.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5544.36------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52297.64308216.79239018.58179609.2580190.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11072.151720.649664.5924065.997010.60
吸收投资收到的现金(万元)111.322681.322120.292120.2910.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--571.6910.6610.6610.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111.322681.322120.292120.2910.65
偿还债务支付的现金(万元)180.69697.06618.11438.50367.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.9417997.8317576.3411083.6468.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--286.20286.20286.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5065.994700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1225.0023760.8823089.8115491.364172.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1113.67-21079.56-20969.52-13371.07-4161.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.07829.21221.20255.6881.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14900.2113483.335838.2615167.634528.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43778.1830294.8530294.8530294.8530294.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58678.3943778.1836133.1145462.4734823.35
净利润(万元)--22630.27--11827.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4562.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.28--184.64--
长期待摊费用摊销(万元)--1154.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.01--5.26--
固定资产报废损失(万元)--45.83--5091.15--
公允价值变动损失(万元)--121.44--159.91--
财务费用(万元)---473.38---83.60--
投资损失(万元)---4016.80---2260.56--
递延所得税资产减少(万元)---829.48---47.06--
递延所得税负债增加(万元)--875.96--935.70--
存货的减少(万元)---11356.58---10737.34--
经营性应收项目的减少(万元)---14648.78---16151.29--
经营性应付项目的增加(万元)--21963.23--9761.14--
其他(万元)------3659.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32013.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43778.18--45462.47--
减:现金的期初余额(万元)--30294.85--30294.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13483.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--714.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-282024-04-23
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