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天舟文化(300148)现金流量表图
天舟文化(300148)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8991.8844678.0126038.0514224.995737.50
收到的税费返还(万元)--26.9826.98----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)765.803068.723194.871133.71536.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9757.6847773.7129259.9115358.706273.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6800.7535981.3324672.9917763.729477.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2184.277907.236573.045003.663074.10
支付的各项税费(万元)256.011142.421020.79466.38166.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1030.526559.635503.542842.881381.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10271.5551590.6137770.3626076.6514100.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-513.87-3816.90-8510.45-10717.95-7826.68
收回投资收到的现金(万元)48775.33180100.18140536.66102232.3755471.30
取得投资收益收到的现金(万元)58.111246.011081.58944.0015.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.68107.08101.69101.115.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48870.71181453.27141719.93103277.4855492.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.282374.831647.35793.23639.52
投资支付的现金(万元)44326.00201032.10151470.00117001.0061685.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44332.28203407.06153117.35117794.2362324.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4538.43-21953.79-11397.42-14516.75-6831.73
吸收投资收到的现金(万元)98.00480.00480.00385.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00480.00480.00385.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)878.1911041.499640.198650.528616.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)976.1911521.4910120.199035.528691.22
偿还债务支付的现金(万元)465.398368.538315.817885.007885.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94.24605.38505.74187.9895.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--220.50220.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4869.274780.314599.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)665.7413978.7013690.8212853.2912580.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)310.45-2457.21-3570.63-3817.77-3889.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.69184.35-43.4157.152.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4304.32-28043.55-23521.91-28995.32-18544.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31596.9759640.5259640.5259640.5259640.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35901.2831596.9736118.6130645.2041095.64
净利润(万元)--2951.28--1774.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------81.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1130.55--565.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---155.35---37.97--
固定资产报废损失(万元)--1089.29--539.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--437.18--217.15--
投资损失(万元)---3168.27---419.89--
递延所得税资产减少(万元)---186.85---54.15--
递延所得税负债增加(万元)---60.63--13.50--
存货的减少(万元)---1599.56---1026.50--
经营性应收项目的减少(万元)---2021.67---7313.37--
经营性应付项目的增加(万元)---3494.68---5331.06--
其他(万元)--522.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10717.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31596.97--30645.20--
减:现金的期初余额(万元)--59640.52--59640.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28995.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------285.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-242024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-242024-10-292024-08-282024-04-27
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