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天通股份(600330)现金流量表图
天通股份(600330)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211880.99151036.8975058.66335112.88234250.10
收到的税费返还(万元)5549.423771.541501.3711830.5511872.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9420.357834.655199.3662805.7520283.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226850.76162643.0781759.38409749.18266405.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158564.02124185.3261338.59230911.87163110.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47431.4232143.4118007.5859371.3544878.51
支付的各项税费(万元)8684.797350.662974.7120444.2519150.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16207.9813200.727030.1255641.7618750.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230888.21176880.1089351.00366369.22245889.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4037.45-14237.03-7591.6243379.9620515.70
收回投资收到的现金(万元)1746.24----16041.6315244.74
取得投资收益收到的现金(万元)831.37234.4916.83128.43136.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2390.051786.061784.98266.8298.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------59.6210.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4967.662020.551801.8116496.5015490.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79308.3959972.3323820.6951983.9347151.12
投资支付的现金(万元)3500.003250.003250.0011746.449650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82808.3963222.3327070.6963730.3756801.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77840.73-61201.78-25268.88-47233.87-41311.00
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.00--1500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133662.15105820.8834801.3293593.5657083.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134662.15106820.8834801.3295093.5657083.23
偿还债务支付的现金(万元)84952.4470256.6428117.8157272.0939751.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10589.3110484.1639.386360.197230.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13555.6610300.8016609.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109795.0594296.4638458.0080241.8446982.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24867.1012524.42-3656.6714851.7210100.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-309.50116.3332.14274.18454.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57320.58-62798.07-36485.0311271.99-10239.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)281954.33281954.33281954.33270682.34270682.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224633.75219156.27245469.30281954.33260442.37
净利润(万元)--8212.33--32424.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---239.06--1506.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1031.52--1836.80--
长期待摊费用摊销(万元)--842.98--753.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.31--2.68--
固定资产报废损失(万元)------3.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--536.03---86.05--
投资损失(万元)--81.97--1019.84--
递延所得税资产减少(万元)---631.65---784.91--
递延所得税负债增加(万元)---691.21--347.03--
存货的减少(万元)--346.67---7980.73--
经营性应收项目的减少(万元)---10724.48---109092.85--
经营性应付项目的增加(万元)---27369.05--90851.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14237.03--43379.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219156.27--281954.33--
减:现金的期初余额(万元)--281954.33--270682.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62798.07--11271.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1621.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--178.73--304.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-162023-10-27
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