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天通股份(600330)现金流量表图
天通股份(600330)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67046.85243318.41211880.99151036.8975058.66
收到的税费返还(万元)1008.437049.385549.423771.541501.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17682.5240930.179420.357834.655199.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85737.80291297.96226850.76162643.0781759.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55702.95157750.51158564.02124185.3261338.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17142.1662216.0147431.4232143.4118007.58
支付的各项税费(万元)5394.759949.508684.797350.662974.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8745.7941839.8916207.9813200.727030.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86985.65271755.92230888.21176880.1089351.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1247.8419542.04-4037.45-14237.03-7591.62
收回投资收到的现金(万元)430.148412.441746.24----
取得投资收益收到的现金(万元)--298.33831.37234.4916.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.423049.492390.051786.061784.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)430.5616844.914967.662020.551801.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27268.91106014.0979308.3959972.3323820.69
投资支付的现金(万元)500.003500.003500.003250.003250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32930.77114557.3882808.3963222.3327070.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32500.22-97712.47-77840.73-61201.78-25268.88
吸收投资收到的现金(万元)--5204.951000.001000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5204.95------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34267.89187499.82133662.15105820.8834801.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34523.70212668.83134662.15106820.8834801.32
偿还债务支付的现金(万元)22295.27168950.2684952.4470256.6428117.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160.6210151.4410589.3110484.1639.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------13555.6610300.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24384.38206433.09109795.0594296.4638458.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10139.336235.7324867.1012524.42-3656.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.26258.73-309.50116.3332.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23536.47-71675.97-57320.58-62798.07-36485.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210278.36281954.33281954.33281954.33281954.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186741.89210278.36224633.75219156.27245469.30
净利润(万元)--8125.38--8212.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------239.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1900.95--1031.52--
长期待摊费用摊销(万元)------842.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.56--92.31--
固定资产报废损失(万元)--33872.64------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--262.72--536.03--
投资损失(万元)--460.97--81.97--
递延所得税资产减少(万元)---1927.18---631.65--
递延所得税负债增加(万元)---474.08---691.21--
存货的减少(万元)---8114.63--346.67--
经营性应收项目的减少(万元)---85178.36---10724.48--
经营性应付项目的增加(万元)--57756.02---27369.05--
其他(万元)---71.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14237.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210278.36--219156.27--
减:现金的期初余额(万元)--281954.33--281954.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------62798.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1621.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------178.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-182024-10-292024-08-202024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-292024-08-212024-04-26
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