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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61268.83250761.77164379.44106711.6751492.00
收到的税费返还(万元)691.044436.383573.882184.15796.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2402.916291.055255.955691.103315.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64362.78261489.20173209.27114586.9255604.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33977.15163927.24113064.4765048.6638891.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18210.0061043.7747040.8132950.7718555.38
支付的各项税费(万元)2861.3010089.317574.694899.092556.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5623.7915310.2317216.8211253.355816.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60672.24250370.55184896.79114151.8665819.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3690.5411118.66-11687.53435.06-10215.43
收回投资收到的现金(万元)9080.0671800.0041700.0016000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)16.45849.18249.5990.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.96239.8058.8530.5513.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1317.311317.31----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9125.4774206.2943325.7516120.643013.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)606.971742.661308.79922.98602.19
投资支付的现金(万元)12000.0075950.0050700.0035700.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3711.123711.124356.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12606.9781403.7855719.9140979.9019007.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3481.51-7197.49-12394.16-24859.27-15993.64
吸收投资收到的现金(万元)--925.60925.60925.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22676.3493141.4890213.7084000.0062000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22676.3494067.0891139.3084925.6062000.00
偿还债务支付的现金(万元)25060.0099044.5074521.0056461.0041030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)637.793744.472755.251865.02906.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)440.432556.211634.761087.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26138.22105345.1778911.0259413.2642726.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3461.89-11278.0912228.2925512.3419273.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.97-54.27-21.08-3.87-24.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3181.88-7411.19-11874.481084.26-6960.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45065.2552476.4352476.4352476.4352476.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41883.3645065.2540601.9553560.6945516.15
净利润(万元)---28804.99---1872.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25835.83--220.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1621.84--833.80--
长期待摊费用摊销(万元)--930.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---843.33---9.03--
固定资产报废损失(万元)--382.63--2902.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4630.72--2265.99--
投资损失(万元)---621.73---298.48--
递延所得税资产减少(万元)--366.46---803.71--
递延所得税负债增加(万元)---371.85------
存货的减少(万元)--4901.99---6516.47--
经营性应收项目的减少(万元)---37730.96---3364.32--
经营性应付项目的增加(万元)--33770.41--5907.86--
其他(万元)-------434.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11118.66--435.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45065.25--53560.69--
减:现金的期初余额(万元)--52476.43--52476.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7411.19--1084.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1485.70--997.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-27
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