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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1053579.885027886.003753915.402465293.071169588.77
收到的税费返还(万元)19491.5455667.9456709.7619290.8319211.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70854.0297906.0180576.8244496.3872050.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1143925.435181459.963891201.992529080.281260851.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1068063.423689556.852869199.141904406.73772947.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59122.63276647.53206402.01153781.6083942.23
支付的各项税费(万元)91433.90330757.55264179.28167815.1490541.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63947.53228230.55258890.40117089.56108468.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1282567.484525192.483598670.842343093.041055900.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-138642.05656267.47292531.15185987.24204950.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--60.00233.19210.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)885.6412539.707685.837344.52462.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)265000.00924338.91--241170.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265885.64936938.61353252.59248725.79101422.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18213.64221757.25148258.20118245.0669946.19
投资支付的现金(万元)1999.32200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)490028.89960705.60--250160.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)510241.861182662.85731566.95368605.11192592.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-244356.21-245724.24-378314.36-119879.32-91169.76
吸收投资收到的现金(万元)--76.0085.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----85.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)360380.671264409.781503077.19647553.21657701.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)154893.741149112.82--505024.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)515274.412413598.602307425.701152577.41755993.49
偿还债务支付的现金(万元)42050.00841388.33896645.88258217.93107956.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10620.7893149.9385182.2177946.957079.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5974.90--1433.201433.201433.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)317426.101795863.95--806593.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)370096.892730402.202216185.411142758.63466382.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145177.52-316803.6091240.299818.78289610.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.918.67-189.56-271.2663.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-237863.6693748.305267.5275655.44403455.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)724523.85630775.54630775.54630775.54630775.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)486660.19724523.85636043.06706430.981034230.74
净利润(万元)--158966.41--120518.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31260.65--16503.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3045.64--1634.70--
长期待摊费用摊销(万元)--576.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2359.06--1650.54--
固定资产报废损失(万元)--2141.24--43744.91--
公允价值变动损失(万元)--566.77---2524.65--
财务费用(万元)--25728.74--13814.05--
投资损失(万元)---10369.15---14605.02--
递延所得税资产减少(万元)--387.60--8414.01--
递延所得税负债增加(万元)---346.56---287.27--
存货的减少(万元)---89147.88---162271.34--
经营性应收项目的减少(万元)--57809.34---60074.39--
经营性应付项目的增加(万元)--382748.36--221905.66--
其他(万元)------121.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--656267.47--185987.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--724523.85--706430.98--
减:现金的期初余额(万元)--630775.54--630775.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--93748.30--75655.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2815.37---3643.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--681.83--424.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-27
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