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华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32245.72198415.72123565.4880278.4937578.37
收到的税费返还(万元)1141.052773.802233.461136.58248.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5849.1335616.8330736.7920989.4515304.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39235.90236806.35156535.73102404.5253131.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22173.72131855.2685381.7654916.1831710.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13748.1941743.8330232.6520493.8712227.69
支付的各项税费(万元)2698.028281.477744.686474.683842.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8966.5833773.1428064.5814507.285164.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47586.51215653.70151423.6696392.0052944.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8350.6121152.655112.076012.52186.46
收回投资收到的现金(万元)--544.28690.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--6.56153.89--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.94416.87112.8492.8462.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--925.13720.52--720.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.941892.841677.25813.36782.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10951.0145669.1934396.6625563.958357.20
投资支付的现金(万元)400.001628.41--1045.10645.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2488.19----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11351.0149785.7835741.7626609.059002.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11350.07-47892.94-34064.51-25795.69-8219.44
吸收投资收到的现金(万元)20.0045.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0045.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31634.02124309.15107041.3987887.2840254.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31654.02124354.15107041.3987887.2840254.25
偿还债务支付的现金(万元)21380.0384520.6570630.2461187.8023439.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1082.273848.152799.201965.16768.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1098.521969.101233.86--164.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23560.8390337.9074663.3163756.6924371.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8093.1934016.2532378.0824130.5915882.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--3.22------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11607.507279.173425.644347.427849.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69319.4751666.5252102.9652102.9652102.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57711.9758945.6955528.6056450.3959952.27
净利润(万元)--2315.55---4051.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9071.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2834.89--1277.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---206.04---145.93--
固定资产报废损失(万元)--4536.97--2021.04--
公允价值变动损失(万元)---19.61------
财务费用(万元)--3503.28--1638.16--
投资损失(万元)---180.29--280.97--
递延所得税资产减少(万元)---261.62---28.04--
递延所得税负债增加(万元)---237.49------
存货的减少(万元)---5808.79---8903.33--
经营性应收项目的减少(万元)---26463.70---6342.31--
经营性应付项目的增加(万元)--36637.07--17593.30--
其他(万元)---7503.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21152.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58945.69--56450.39--
减:现金的期初余额(万元)--51666.52--52102.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7279.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2138.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-242023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-112023-10-282023-08-302024-04-25
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