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司尔特(002538)现金流量表图
司尔特(002538)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94566.16325503.17241683.87166552.8563785.33
收到的税费返还(万元)----3491.29----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1594.794779.512044.211134.18332.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96160.95330282.68247219.37167687.0264117.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61796.94247744.23174614.38105741.9645862.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11663.7935665.9727240.1818881.8110698.01
支付的各项税费(万元)3672.3821307.6217481.8711455.143891.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1715.4014745.3814466.306755.861208.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78848.52319463.20233802.73142834.7761660.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17312.4310819.4913416.6424852.262457.39
收回投资收到的现金(万元)40000.00305995.00255995.00190000.00126000.00
取得投资收益收到的现金(万元)148.761769.231747.271381.191061.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.501552.2322.5321.532.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------427.99--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40153.26310544.45258992.80192630.72127063.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3711.0417694.9815460.718142.337482.27
投资支付的现金(万元)40000.00270995.00230995.00190995.0091000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43711.04288689.98246455.71199137.3398482.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3557.7821854.4712537.10-6506.6028581.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--5000.005000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--20522.5118080.4910317.155.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--25522.5123080.4915317.155.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---25522.51-23080.49-15317.15-5.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.04239.33402.95369.120.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13779.707390.783276.193397.6231033.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23126.8115736.0315736.0315736.0315736.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36906.5123126.8119012.2319133.6546769.80
净利润(万元)--31141.98--16399.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------470.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1788.36--877.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1939.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.18--76.55--
固定资产报废损失(万元)--16651.13------
公允价值变动损失(万元)---437.81---159.73--
财务费用(万元)---141.02---1233.26--
投资损失(万元)---794.69---370.04--
递延所得税资产减少(万元)--1110.96--743.97--
递延所得税负债增加(万元)---949.11---470.02--
存货的减少(万元)--2159.46--11793.83--
经营性应收项目的减少(万元)---45355.25---21610.41--
经营性应付项目的增加(万元)--84.98--11612.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24852.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23126.81--19133.65--
减:现金的期初余额(万元)--15736.03--15736.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3397.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-302025-04-30
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