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大智慧(601519)现金流量表图
大智慧(601519)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50850.4333216.3617505.80101769.9573728.10
收到的税费返还(万元)0.250.23--20.262.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4494.552510.952657.0442722.9125602.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55345.2335727.5420162.83144513.1399332.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18034.4212620.947262.8246673.4438423.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50921.5835720.8420343.2956389.8542253.90
支付的各项税费(万元)1906.201311.35807.663061.932076.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10562.406452.324697.2118619.8411608.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81424.5956105.4533110.98124745.0494362.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26079.37-20377.91-12948.1519768.094970.81
收回投资收到的现金(万元)4706.16206.16--4700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00308.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.411.900.1613.7538.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4746.57208.060.165022.3738.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1430.471170.09355.142454.781711.90
投资支付的现金(万元)6533.066528.1217.281340.541330.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)917.66917.66------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8881.198615.87372.413795.323042.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4134.62-8407.81-372.251227.05-3004.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13203.783824.70--7794.055037.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)303.40141.84104.43185.18153.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13507.173966.53104.437979.245191.48
偿还债务支付的现金(万元)300.00----7794.05--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72.452.07------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14052.108776.451083.7510574.249619.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14424.558778.521083.7518368.299619.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-917.37-4811.99-979.32-10389.05-4428.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.77-149.98-253.47754.83884.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31273.13-33747.69-14553.1911360.92-1578.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162366.37162366.37162366.37151005.45151005.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131093.24128618.68147813.18162366.37149427.27
净利润(万元)---13998.18--8583.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8149.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.09--847.71--
长期待摊费用摊销(万元)------297.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.04--3.07--
固定资产报废损失(万元)--1123.28--9.68--
公允价值变动损失(万元)--3.13---29.31--
财务费用(万元)--108.66--350.43--
投资损失(万元)--917.66---70.19--
递延所得税资产减少(万元)--300.31--490.62--
递延所得税负债增加(万元)---352.24---592.59--
存货的减少(万元)---35.33--335.42--
经营性应收项目的减少(万元)---2796.36--2271.24--
经营性应付项目的增加(万元)---8237.14---3645.84--
其他(万元)--468.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20377.91--19768.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128618.68--162366.37--
减:现金的期初余额(万元)--162366.37--151005.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33747.69--11360.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--62.49--147.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1753.46--3289.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-092024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-262024-04-122023-10-26
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