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优利德(688628)现金流量表图
优利德(688628)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117550.6186034.9856504.9130639.61108496.48
收到的税费返还(万元)2539.391815.54760.70130.295325.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1414.251306.781668.08379.791695.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121504.2589157.3058933.6831149.69115518.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65310.4145811.3229196.3414497.2261250.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23737.5516804.1311164.205275.8020801.15
支付的各项税费(万元)4996.783191.902448.191136.853501.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8061.636172.865186.261953.408792.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102106.3771980.2047994.9922863.2894346.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19397.8817177.1010938.698286.4221172.04
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--------6.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.830.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)225.00225.00225.00225.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)87742.7459416.2642856.0734241.24173008.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88474.5760141.6243081.0734466.24173014.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12627.2610520.966311.472818.3412823.38
投资支付的现金(万元)1020.55------500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95937.0976790.5655770.2932704.39151140.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109584.9087311.5362081.7635522.73164463.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21110.33-27169.90-19000.69-1056.498550.57
吸收投资收到的现金(万元)891.08891.08891.08--941.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4782.794128.262605.521457.653422.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)999.93903.03736.52488.59295.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6673.815922.384233.111946.254659.63
偿还债务支付的现金(万元)83.3561.46-95.46-57.9326.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13507.4510124.9610073.5641.384239.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3399.812861.021844.491170.78191.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16990.6113047.4411822.591154.234457.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10316.80-7125.06-7589.47792.02202.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216.58-27.7912.87-32.4565.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11812.68-17145.66-15638.607989.5029990.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33882.7133882.7133882.7133882.713891.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22070.0416737.0618244.1241872.2133882.71
净利润(万元)17914.14--10131.87--15830.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)773.27--147.03--501.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)201.95--96.53--191.33
长期待摊费用摊销(万元)35.07--15.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00----
固定资产报废损失(万元)13.07--0.03--9.89
公允价值变动损失(万元)-2.20---39.06---6.27
财务费用(万元)-531.93---301.07---313.88
投资损失(万元)-518.97--39.68---543.95
递延所得税资产减少(万元)136.64--179.67---261.59
递延所得税负债增加(万元)-153.88---153.88---41.99
存货的减少(万元)-8209.96---1413.30---5382.66
经营性应收项目的减少(万元)-6619.30---4257.26--1465.49
经营性应付项目的增加(万元)11543.02--4300.89--5345.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19397.88--10938.69--21172.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22070.04--18244.12--33882.71
减:现金的期初余额(万元)33882.71--33882.71--3891.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11812.68---15638.60--29990.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)270.37--219.60--25.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)268.36--48.79--96.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-252024-08-222024-04-182024-04-18
更新时间2025-04-152024-10-292024-08-232024-04-192024-04-19
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