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星宇股份(601799)现金流量表图
星宇股份(601799)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352766.971257340.36875304.88567345.75274975.39
收到的税费返还(万元)1122.111943.271558.25550.69111.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2503.6013487.717556.544705.172449.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356392.681272771.34884419.66572601.62277536.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263732.42963410.58685550.86440009.82194524.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36721.90125422.0392562.9061871.9836315.63
支付的各项税费(万元)13853.3859544.9638443.0524093.388557.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3223.7433472.0523747.0616101.4423632.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317531.441181849.62840303.88542076.61263030.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38861.2490921.7344115.7930525.0114505.55
收回投资收到的现金(万元)132003.83539234.01472753.21337393.00113500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1063.054674.893713.522378.22777.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.371283.76203.0879.53247.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133112.25545192.66476669.81339850.75114524.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15282.1367914.2050596.5141937.6125494.89
投资支付的现金(万元)142500.00537233.00406653.00339753.00196580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157782.13605147.20457249.51381690.61222074.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24669.88-59954.5419420.30-41839.86-107550.44
吸收投资收到的现金(万元)--3888.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3888.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--39727.5534052.1934052.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1328.281158.84846.14710.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)591.2041055.8435211.0334898.33710.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-591.20-37167.84-35211.03-34898.33-710.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2155.39-2775.35-439.65-1049.00-982.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15755.54-8976.0127885.41-47262.18-94738.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192507.90201483.91201483.91201483.91201483.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208263.44192507.90229369.32154221.73106745.37
净利润(万元)--140828.05--59424.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2633.10--2524.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4432.77--1984.49--
长期待摊费用摊销(万元)--7951.57--4201.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1170.53--114.42--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---4642.81---2493.92--
财务费用(万元)--1501.86--1301.98--
投资损失(万元)---77.35--76.38--
递延所得税资产减少(万元)---638.10---251.98--
递延所得税负债增加(万元)--1877.07--1587.51--
存货的减少(万元)---41017.68---16584.29--
经营性应收项目的减少(万元)---180358.01---53415.84--
经营性应付项目的增加(万元)--107721.54--9922.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90921.73--30525.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192507.90--154221.73--
减:现金的期初余额(万元)--201483.91--201483.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8976.01---47262.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5695.74--1292.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-192024-10-292024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-202024-10-292024-08-162024-04-26
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