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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)551655.362098054.611499983.17943123.69389697.12
收到的税费返还(万元)1921.4858937.3746163.0237114.335029.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12335.5048316.0036149.1028518.1715622.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)565912.332205307.981582295.291008756.18410349.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)346006.121488857.661098804.87676530.71308245.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56526.22177383.22135571.0497716.8047984.74
支付的各项税费(万元)33455.28132072.5798160.0365161.6530008.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39301.45161847.37120114.5479113.7438691.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)475289.071960160.811452650.48918522.89424930.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90623.26245147.16129644.8190233.29-14581.05
收回投资收到的现金(万元)1646.54241431.50239571.50201293.34141221.27
取得投资收益收到的现金(万元)--22910.4621766.8521388.616451.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6423.55205.72205.6769.608.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--817.26------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2865.87------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11990.08268230.81265219.61222751.55147681.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37989.80287385.33230206.87101694.3634744.39
投资支付的现金(万元)--90110.9388260.9387944.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--143957.57----150550.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37989.80521453.83462425.37333596.72185294.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25999.71-253223.02-197205.76-110845.18-37613.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00566716.18565716.18396309.9349700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32576.61----32811.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00599292.79598216.18428809.9382511.86
偿还债务支付的现金(万元)27868.48187774.75159310.93109692.6957218.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3602.76283082.50279170.31275175.181826.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--79700.87----10041.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43129.54550558.13506873.96439537.6569086.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42129.5448734.6791342.22-10727.7213424.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2803.776556.17213.142715.59-810.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25297.7847214.9723994.40-28624.02-39579.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447549.13400334.16400334.16400334.16400334.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472846.91447549.13424328.56371710.14360754.20
净利润(万元)--287872.47--156110.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17508.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7882.74--3280.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2122.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.90---20.37--
固定资产报废损失(万元)--821.05--80296.88--
公允价值变动损失(万元)--484.69--730.12--
财务费用(万元)--18308.43--8627.67--
投资损失(万元)---52933.06---23185.68--
递延所得税资产减少(万元)---3348.94---136.29--
递延所得税负债增加(万元)--13760.08---625.98--
存货的减少(万元)---27672.70---42094.83--
经营性应收项目的减少(万元)---8011.27---16907.42--
经营性应付项目的增加(万元)---237440.37---99812.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--245147.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--447549.13--371710.14--
减:现金的期初余额(万元)--400334.16--400334.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47214.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---123.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42794.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
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