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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98759.58388460.20336870.17211625.3398866.23
收到的税费返还(万元)738.986754.756743.645150.834148.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)243.6615745.5516091.3916551.002761.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99742.22410960.50359705.20233327.16105776.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86094.63221657.74233955.61149115.8871639.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16034.9756766.3639752.3127002.2914827.94
支付的各项税费(万元)3136.1411325.367635.664790.951890.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2365.1030924.2319972.8217673.234017.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107630.83320673.68301316.41198582.3592375.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7888.6290286.8258388.8034744.8113401.08
收回投资收到的现金(万元)6225.5814678.5613678.342708.37590.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0227.6027.60205.2334.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.27362.6378.6245.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15212.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6238.8730280.9513784.552959.02624.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2247.938780.537225.494200.793209.42
投资支付的现金(万元)100.005802.004079.203110.002150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20440.03------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2347.9335022.5611304.697540.795596.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3890.94-4741.612479.86-4581.77-4971.08
吸收投资收到的现金(万元)0.709.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.709.15------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39000.00122657.0997338.0084338.0056363.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6919.4040000.0039541.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45920.10162666.24136879.11115243.0062268.00
偿还债务支付的现金(万元)42950.60194128.19144925.65111305.0072553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)693.542909.983903.582706.311465.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----113.66----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7920.2555604.9342187.31----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51564.39252643.10191016.54146586.5982457.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5644.29-89976.86-54137.43-31343.59-20189.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)198.42792.05673.67546.47179.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9443.54-3639.607404.90-634.08-11579.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28330.9331970.5231970.5231970.5231970.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18887.3828330.9339375.4331336.4420390.57
净利润(万元)--7207.49--6882.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17129.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1394.59--674.80--
长期待摊费用摊销(万元)--610.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.16--27.98--
固定资产报废损失(万元)--557.71--22847.25--
公允价值变动损失(万元)---52.00------
财务费用(万元)--3879.23--2620.54--
投资损失(万元)---756.63---647.10--
递延所得税资产减少(万元)---6.57---30.75--
递延所得税负债增加(万元)--1.07------
存货的减少(万元)---20485.01--1226.22--
经营性应收项目的减少(万元)--5498.98---12262.57--
经营性应付项目的增加(万元)--29407.10--9478.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90286.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28330.93--31336.44--
减:现金的期初余额(万元)--31970.52--31970.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3639.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--555.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-232024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-272024-04-23
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