中财网 中财网股票行情
洽洽食品(002557)现金流量表图
洽洽食品(002557)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211481.23787955.15524961.15312062.17166825.48
收到的税费返还(万元)614.423671.952318.341159.881159.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4213.3711301.788663.918564.862985.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216309.02802928.88535943.39321786.91170970.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103923.30583567.63315687.11193824.67136917.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17664.0162919.0647500.5731468.9216375.11
支付的各项税费(万元)19686.5446049.1233784.0727990.8418033.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20726.5268465.3155616.9541084.7819684.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162000.37761001.12452588.70294369.20191010.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54308.6541927.7683354.7027417.70-20039.91
收回投资收到的现金(万元)26861.76449957.35351491.40255257.40151939.50
取得投资收益收到的现金(万元)117.682947.525440.082595.281934.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09286.391.350.981.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2093.05----3900.792242.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29072.58460394.36361672.03261754.44156118.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3723.6614355.1911332.459876.176460.65
投资支付的现金(万元)25195.90334851.90295052.00127268.0080801.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28919.56349207.09306384.45137144.1787262.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)153.02111187.2755287.58124610.2768856.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35233.2768454.46143400.0038900.0021900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1045.56------50.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36278.8371032.58143400.0038900.0021950.02
偿还债务支付的现金(万元)4080.0627700.0073900.0015700.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)419.9653720.7651414.9250981.1989.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4585.77----3728.7424.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9085.8091341.03129473.5070409.946114.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27193.03-20308.4513926.50-31509.9415835.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-867.71442.1993.26339.68728.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80786.99133248.78152662.03120857.7265380.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)435194.94301946.16301946.16301946.16301946.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)515981.92435194.94454608.19422803.88367326.86
净利润(万元)--80317.08--26765.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1249.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1100.12--538.18--
长期待摊费用摊销(万元)------47.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.24--0.00--
固定资产报废损失(万元)--16761.30--152.75--
公允价值变动损失(万元)--323.80---78.18--
财务费用(万元)---6978.88---3243.72--
投资损失(万元)---2359.38---934.42--
递延所得税资产减少(万元)--569.84--3662.44--
递延所得税负债增加(万元)---297.40---458.76--
存货的减少(万元)---63860.38--22150.08--
经营性应收项目的减少(万元)---3970.01--28446.17--
经营性应付项目的增加(万元)--18566.21---59959.23--
其他(万元)--893.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27417.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435194.94--422803.88--
减:现金的期初余额(万元)--301946.16--301946.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------120857.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------310.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-272023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-272023-08-272023-04-26
↑返回页顶↑

转至洽洽食品（002557）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。