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菱电电控(688667)现金流量表图
菱电电控(688667)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55472.8835930.5219167.0865370.1052842.46
收到的税费返还(万元)305.14305.14--37.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1654.11486.06434.961410.851252.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57432.1336721.7319602.0466818.5154094.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19540.6313536.786615.5923771.9019368.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12175.088404.154998.7113976.0510733.79
支付的各项税费(万元)1647.881163.74568.792635.682171.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4740.962447.63911.426134.254406.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38104.5525552.3113094.5246517.8836680.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19327.5811169.426507.5220300.6417414.08
收回投资收到的现金(万元)299950.00228450.00124000.00461850.00316100.00
取得投资收益收到的现金(万元)581.60457.75172.991109.89745.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.350.201.423.783.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300531.95228907.95124174.40462963.67316848.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5257.062484.341005.541370.30845.05
投资支付的现金(万元)323950.03254450.03136000.00465100.00357350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329207.09256934.37137005.54466470.30358195.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28675.14-28026.43-12831.14-3506.63-41346.59
吸收投资收到的现金(万元)------3444.431619.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.270.270.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.270.270.273444.431619.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4215.644215.64--518.13518.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.0776.1435.83195.59151.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4346.714291.7835.83713.72669.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4346.44-4291.51-35.562730.71949.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13693.99-21148.52-6359.1819524.71-22983.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57427.7257427.7257427.7237903.0137903.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43733.7336279.2151068.5457427.7214919.85
净利润(万元)--6454.43--13553.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--209.73--1281.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.64--488.27--
长期待摊费用摊销(万元)--9.67--5.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.66---0.72--
固定资产报废损失(万元)--15.17--29.55--
公允价值变动损失(万元)---215.25---326.81--
财务费用(万元)--9.97--27.02--
投资损失(万元)---555.53---787.40--
递延所得税资产减少(万元)---88.85--53.76--
递延所得税负债增加(万元)---1.38---46.24--
存货的减少(万元)---11910.26--3448.31--
经营性应收项目的减少(万元)--14695.71---253.73--
经营性应付项目的增加(万元)--374.03---1389.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11169.42--20300.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--173.13------
现金的期末余额(万元)--36279.21--57427.72--
减:现金的期初余额(万元)--57427.72--37903.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21148.52--19524.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---451.93---23.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.71--168.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-092025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-102025-11-01
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