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青云科技-U(688316)现金流量表图
青云科技-U(688316)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5347.4826955.9820042.5613949.286325.28
收到的税费返还(万元)159.51690.88425.36386.37298.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)195.966016.614844.504612.104920.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5702.9533663.4725312.4218947.7511544.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5033.4012290.855971.451973.222450.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3019.3116194.2412369.648643.224705.65
支付的各项税费(万元)226.661043.20823.03564.45383.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)772.207588.918175.226595.083470.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9051.5837117.2027339.3417775.9811008.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3348.62-3453.73-2026.921171.77535.55
收回投资收到的现金(万元)--31614.6422614.6419454.647160.00
取得投资收益收到的现金(万元)--693.21635.71614.4452.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.6227.3128.8815.261.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.6232370.1923295.5520084.347213.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--11288.8611257.078903.17--
投资支付的现金(万元)--19370.0019336.0010320.007160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--30658.8630593.0719223.177160.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1.621711.34-7297.51861.1753.91
吸收投资收到的现金(万元)--1343.6416.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10920.0056460.8043340.8025911.0113440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10920.0068354.4448397.6727411.0114940.00
偿还债务支付的现金(万元)14720.8049320.0036175.0324455.8413686.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)152.43745.39708.53419.21219.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------425.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17455.5653178.6538354.2625300.7214067.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6535.5615175.7910043.412110.29872.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.7138.89-11.717.42-0.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9879.8513472.28707.264150.651461.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23829.059936.989936.989936.989936.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13949.2123409.2710644.2414087.6411397.99
净利润(万元)---9586.53---3875.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.92--26.96--
长期待摊费用摊销(万元)------160.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.68---23.21--
固定资产报废损失(万元)--3987.76------
公允价值变动损失(万元)--6.99---17.77--
财务费用(万元)--1054.19--427.46--
投资损失(万元)---219.75---178.04--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------1460.18--
经营性应收项目的减少(万元)--14658.55--7389.31--
经营性应付项目的增加(万元)---14745.70---3343.74--
其他(万元)--261.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1171.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23409.27--14087.64--
减:现金的期初余额(万元)--9936.98--9936.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4150.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------0.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------254.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-25
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