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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)564615.262086005.291369315.061030806.65458112.91
收到的税费返还(万元)329.131937.983063.262140.53176.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19279.42187436.8868605.8445527.3413685.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584223.812275380.151440984.151078474.53471975.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268916.651415112.401067367.42708243.85336192.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192157.16753985.54507498.30332366.61181113.96
支付的各项税费(万元)42727.03150498.21111905.2778908.3345860.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43702.08154655.41119337.5475060.7735814.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)547502.922474251.561806108.541194579.55598981.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36720.89-198871.41-365124.38-116105.02-127005.89
收回投资收到的现金(万元)----1911.131864.001811.67
取得投资收益收到的现金(万元)327.982062.503873.536831.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)458.706433.08648.02512.1166.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5595.14------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--183511.46--99211.254696.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)954.79197602.18151093.60108418.806574.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29438.10199805.42106249.2277372.1835984.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--86679.36--88954.77277.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29438.10286484.78228192.23166326.9636262.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28483.32-88882.60-77098.62-57908.16-29687.12
吸收投资收到的现金(万元)99.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217568.55887903.06564740.49401680.41192758.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52224.86--9729.09414.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217668.47940127.92576306.91411409.50193172.53
偿还债务支付的现金(万元)305546.44508466.31320374.02223589.2468107.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6336.6890874.3680674.7374358.596014.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1594.06160.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--37256.93--6876.981387.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312667.81636597.60408628.74304824.8175508.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94999.34303530.32167678.16106584.69117663.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)118.89634.74529.82-93.52-261.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86642.8816411.05-274015.02-67522.02-39291.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1260744.271197282.371164782.371197282.371210519.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1174101.391213693.42890767.351129760.351171228.45
净利润(万元)--119358.64--98522.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17355.57--2142.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19958.48--10241.85--
长期待摊费用摊销(万元)--894.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.49---291.42--
固定资产报废损失(万元)--852.59--65325.71--
公允价值变动损失(万元)--5.81--1.91--
财务费用(万元)--27062.33--12418.05--
投资损失(万元)---13400.62---6817.38--
递延所得税资产减少(万元)---7879.25---984.33--
递延所得税负债增加(万元)--1381.56--642.70--
存货的减少(万元)---184845.23---42797.94--
经营性应收项目的减少(万元)---200719.12---81216.93--
经营性应付项目的增加(万元)---39411.00---207921.45--
其他(万元)------26026.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---198871.41---116105.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1213693.42--1129760.35--
减:现金的期初余额(万元)--1197282.37--1197282.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16411.05---67522.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28384.82--5718.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3343.61--1567.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-272024-04-27
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