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桐昆股份(601233)现金流量表图
桐昆股份(601233)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8520187.295168736.612238393.599031179.736882505.33
收到的税费返还(万元)90502.1480946.1510723.67144728.15103699.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74900.4054920.7136556.06124753.0593358.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8685589.835304603.462285673.339300660.927079563.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7734944.075217855.692679514.308483477.656673417.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)283013.01189769.7298717.98318639.92216340.66
支付的各项税费(万元)75084.8150295.8226846.76112940.6699032.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55120.7932832.6912714.1173467.9258474.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8148162.695490753.922817793.148988526.157047265.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)537427.15-186150.46-532119.81312134.7832297.80
收回投资收到的现金(万元)------10984.003962.35
取得投资收益收到的现金(万元)412.061059.36551.383221.729095.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3493.832979.582314.987802.113049.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--212522.1326718.00--295184.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355871.78216561.0629584.36411862.68311292.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)763218.08552334.41333679.871136722.00794905.88
投资支付的现金(万元)3488.162251.442251.443050.0018449.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--168750.0050000.00--162092.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1197525.74723335.84385931.301460299.95975447.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-841653.96-506774.78-356346.95-1048437.27-664155.36
吸收投资收到的现金(万元)11096.3510028.11278.1110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11096.3510028.11278.1110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6127614.824095867.042799669.565809939.204489650.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--548848.28383865.61--372537.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7195947.394654743.443183813.286609301.264862188.30
偿还债务支付的现金(万元)5168970.232943836.801532394.764900099.372845023.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153854.9094203.1456084.60121967.26108978.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------390.80841.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1097873.29544508.85--855928.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6505674.724135913.232132988.215956635.473809930.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)690272.66518830.211050825.07652665.791052258.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-690.92-296.81-311.13197.223063.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)385354.93-174391.85162047.19-83439.48423463.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)569008.88569008.88569008.88652448.37652448.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)954363.81394617.03731056.07569008.881075912.22
净利润(万元)--107320.69--82139.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5546.71--9858.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---384.61---6823.37--
固定资产报废损失(万元)--231043.92--354632.81--
公允价值变动损失(万元)---265.68--1530.74--
财务费用(万元)--63891.38--99989.37--
投资损失(万元)---41675.72---32174.50--
递延所得税资产减少(万元)---8978.37---32659.44--
递延所得税负债增加(万元)---55.68---6377.89--
存货的减少(万元)---389200.76---296525.01--
经营性应收项目的减少(万元)---396831.69---181690.28--
经营性应付项目的增加(万元)--236226.31--313938.97--
其他(万元)--1342.17--869.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---186150.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--394617.03--569008.88--
减:现金的期初余额(万元)--569008.88--652448.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---174391.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5374.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
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