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腾景科技(688195)现金流量表图
腾景科技(688195)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12230.1340494.6728647.7018681.487416.19
收到的税费返还(万元)0.26--180.14180.14168.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)136.42810.64828.86725.46176.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12366.8141305.3129656.6919587.087761.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3596.1113381.1610452.496885.223510.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4647.1715596.5311317.067238.063707.49
支付的各项税费(万元)621.672541.591983.471063.74174.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)587.722805.661618.581138.55581.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9452.6634324.9425371.6016325.577973.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2914.156980.374285.093261.51-212.11
收回投资收到的现金(万元)28274.6461610.2189611.2555955.6027633.72
取得投资收益收到的现金(万元)85.92564.37366.15312.57250.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7081.542.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28361.2662256.1389979.8556268.1727884.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4580.819025.016430.013971.562339.07
投资支付的现金(万元)28881.5158565.9092257.4455947.9933078.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5269.49--5271.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33462.3272860.40103954.3965190.5835417.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5101.06-10604.27-13974.54-8922.40-7533.13
吸收投资收到的现金(万元)--3370.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3380.0013773.7110737.008385.007905.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3380.0017144.0510737.008385.007905.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.004479.821800.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1178.362929.271339.19119.4034.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233.801830.551612.391380.471179.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6412.169239.644751.581499.871214.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3032.167904.415985.426885.136690.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.87264.942.3047.1734.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5183.204545.45-3701.731271.41-1020.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13091.068546.248546.248546.248957.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7907.8613091.694844.529817.657936.59
净利润(万元)--6804.02--3197.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.22--73.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.55--103.34--
长期待摊费用摊销(万元)--259.29--84.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--23.57--8.38--
公允价值变动损失(万元)---188.58---115.84--
财务费用(万元)--210.16--87.37--
投资损失(万元)---431.37---198.41--
递延所得税资产减少(万元)---141.62--23.79--
递延所得税负债增加(万元)---139.02--154.53--
存货的减少(万元)---1981.11---1780.88--
经营性应收项目的减少(万元)---7320.95---3847.98--
经营性应付项目的增加(万元)--3410.14--1477.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6980.37--3261.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13091.69--9817.65--
减:现金的期初余额(万元)--8546.24--8546.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4545.45--1271.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--119.26--89.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--670.75--256.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-212024-10-212024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-222024-10-212024-09-022024-04-30
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