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银禧科技(300221)现金流量表图
银禧科技(300221)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42645.67168511.12119880.9677146.6039989.30
收到的税费返还(万元)1441.412971.801144.64587.75157.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)352.812596.811840.16937.26791.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44439.89174079.73122865.7578671.6140938.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39850.81141510.97102123.4965817.0331286.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6302.4219946.1614897.4210149.115586.85
支付的各项税费(万元)724.734354.322947.772041.251269.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1690.297865.855850.333727.692398.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48568.26173677.29125819.0281735.0840541.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4128.37402.44-2953.27-3063.47397.19
收回投资收到的现金(万元)385.006942.033139.062609.061289.73
取得投资收益收到的现金(万元)--365.89110.63110.6149.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--109.4960.3926.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2115.591752.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)385.008424.115425.674498.061399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3671.9816090.9212695.739800.557049.58
投资支付的现金(万元)817.001700.00960.00560.00280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----75.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4488.9817880.9213730.7310360.557329.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4103.98-9456.81-8305.06-5862.48-5930.43
吸收投资收到的现金(万元)531.483361.433256.4335.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00140.0035.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12443.1728456.4420489.9117989.9110858.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1020.12--913.69----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13994.7833875.0624660.0318024.9110858.44
偿还债务支付的现金(万元)6946.2511112.605244.312540.002540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.83703.06530.50385.9395.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)671.07--6135.574994.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7817.1619014.0011910.397920.104536.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6177.6214861.0612749.6410104.816322.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.2454.93-1.0052.4715.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2055.985861.621490.311231.33804.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10108.444246.824246.824246.824246.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8052.4610108.445737.135478.155051.42
净利润(万元)--5063.95--2567.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------255.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.61--101.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--257.48--34.18--
固定资产报废损失(万元)--4088.66--1815.04--
公允价值变动损失(万元)---0.14---2.96--
财务费用(万元)--1016.17--632.11--
投资损失(万元)--186.58--11.98--
递延所得税资产减少(万元)---6.16---349.24--
递延所得税负债增加(万元)--328.84--488.78--
存货的减少(万元)---9411.31---6250.00--
经营性应收项目的减少(万元)---27571.91---5979.84--
经营性应付项目的增加(万元)--21459.81--2178.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3063.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10108.44--5478.15--
减:现金的期初余额(万元)--4246.82--4246.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1231.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------64.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------947.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-032024-10-292024-08-092024-04-19
更新时间2025-04-212025-04-032024-10-292024-08-092024-04-19
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