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安利股份(300218)现金流量表图
安利股份(300218)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133552.5087608.9840709.27178131.73130286.60
收到的税费返还(万元)254.89254.89100.07941.98941.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)824.67388.23182.472952.991704.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134632.0688252.1040991.81182026.70132933.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81179.6952243.7527739.48100353.6773517.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39570.6927507.2315718.7451282.2837357.64
支付的各项税费(万元)3303.871889.51658.534825.083779.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8593.595850.603157.778400.238173.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132647.8487491.0947274.52164861.27122827.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1984.22761.01-6282.7117165.4410105.41
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)34.5534.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)763.50321.19300.001223.491040.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4798.054355.74300.001223.491040.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5602.843821.051813.137148.854709.28
投资支付的现金(万元)------4000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.25--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5615.093821.051813.1311148.854709.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-817.04534.69-1513.13-9925.36-3668.53
吸收投资收到的现金(万元)------3000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25294.4019862.88--25853.6725726.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------555.533555.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25294.4019862.88--29409.2029282.41
偿还债务支付的现金(万元)29448.7224000.0010000.0029970.2228780.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6179.236116.5482.576249.086062.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------317.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.186000.18------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41628.1336116.7210082.5736219.3034842.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16333.73-16253.84-10082.57-6810.10-5560.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-522.71-412.54-191.53-33.19-2.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15689.25-15370.68-18069.94396.79874.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62352.3562352.3562352.3561955.5561955.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46663.0946981.6644282.4062352.3562830.08
净利润(万元)--3445.54--13555.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1703.04--2169.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.03--211.46--
长期待摊费用摊销(万元)------80.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4733.48--11.65--
公允价值变动损失(万元)--4.43---4.43--
财务费用(万元)--1093.93--667.07--
投资损失(万元)---34.55------
递延所得税资产减少(万元)--165.81---569.65--
递延所得税负债增加(万元)-------103.31--
存货的减少(万元)---2208.85---3641.96--
经营性应收项目的减少(万元)---3715.68---5667.55--
经营性应付项目的增加(万元)---4694.07---2119.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--761.01--17165.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46981.66--62352.35--
减:现金的期初余额(万元)--62352.35--61955.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15370.68--396.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-132025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-152025-10-28
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