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莱尔科技(688683)现金流量表图
莱尔科技(688683)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29009.5219234.039500.0941211.5628493.73
收到的税费返还(万元)247.13157.6487.03511.67378.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2315.821181.37451.211434.151667.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31572.4720573.0310038.3343157.3830539.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16322.7312031.315933.9024759.2915709.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6812.824531.181957.988270.676123.03
支付的各项税费(万元)895.18548.77287.691742.001507.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3991.811955.651456.363621.313852.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28022.5419066.919635.9338393.2827193.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3549.931506.13402.404764.103345.97
收回投资收到的现金(万元)3059.441000.00--8675.795100.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.664.66--48.5430.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0910.09--0.110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------99.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--1200.001200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3076.201014.76--10023.766330.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22277.5511935.454587.7318360.7414353.54
投资支付的现金(万元)5631.263571.822500.0011448.366300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--1200.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27908.8115507.277087.7331009.1020653.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24832.61-14492.51-7087.73-20985.34-14322.55
吸收投资收到的现金(万元)2900.002500.00400.004269.944269.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2900.002500.00400.001600.001600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12230.99764.17316.993612.812371.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15130.993264.17716.997882.756641.72
偿还债务支付的现金(万元)2818.06758.74519.542179.531467.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1101.061451.0925.221624.101596.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--158.53199.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3919.112209.83544.763962.163263.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11211.881054.33172.233920.593377.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.5436.4114.40-18.00-3.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10029.27-11895.64-6498.71-12318.66-7602.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22319.0122319.0122319.0134637.6734637.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12289.7410423.3715820.3022319.0127035.04
净利润(万元)--1735.51--2662.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.31--231.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.06--456.60--
长期待摊费用摊销(万元)--27.54--74.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.33--194.32--
固定资产报废损失(万元)--1.10--111.49--
公允价值变动损失(万元)--31.78--62.47--
财务费用(万元)--0.00--78.89--
投资损失(万元)---19.35--90.61--
递延所得税资产减少(万元)---54.67---89.06--
递延所得税负债增加(万元)---13.95---59.61--
存货的减少(万元)---1222.29--1035.62--
经营性应收项目的减少(万元)---631.88---468.85--
经营性应付项目的增加(万元)--694.99---1493.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1506.13--4764.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10423.37--22319.01--
减:现金的期初余额(万元)--22319.01--34637.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11895.64---12318.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---516.98--31.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--70.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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