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莱尔科技(688683)现金流量表图
莱尔科技(688683)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9500.0941211.5628493.7318244.709422.03
收到的税费返还(万元)87.03511.67378.94269.7894.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)451.211434.151667.051072.32545.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10038.3343157.3830539.7219586.8010061.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5933.9024759.2915709.9010026.034780.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1957.988270.676123.034064.261896.56
支付的各项税费(万元)287.691742.001507.831201.74691.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1456.363621.313852.982557.341403.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9635.9338393.2827193.7517849.378772.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)402.404764.103345.971737.441289.57
收回投资收到的现金(万元)--8675.795100.004100.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--48.5430.9812.252.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.110.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--99.31------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1200.001200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--10023.766330.985312.251002.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4587.7318360.7414353.549780.872561.31
投资支付的现金(万元)2500.0011448.366300.006300.005600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1200.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7087.7331009.1020653.5416080.878161.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7087.73-20985.34-14322.55-10768.62-7158.96
吸收投资收到的现金(万元)400.004269.944269.943269.943120.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.001600.001600.00600.00630.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)316.993612.812371.781604.70782.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)716.997882.756641.724874.643902.80
偿还债务支付的现金(万元)519.542179.531467.69970.36384.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.221624.101596.731577.8310.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--158.53199.42--55.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)544.763962.163263.842735.90450.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)172.233920.593377.882138.743451.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.40-18.00-3.93-8.08-16.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6498.71-12318.66-7602.63-6900.53-2433.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22319.0134637.6734637.6734637.6734637.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15820.3022319.0127035.0427737.1432203.41
净利润(万元)--2662.49--1571.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.60--222.92--
长期待摊费用摊销(万元)--74.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--194.32--2.26--
固定资产报废损失(万元)--111.49--813.65--
公允价值变动损失(万元)--62.47--65.87--
财务费用(万元)--78.89--28.89--
投资损失(万元)--90.61---4.68--
递延所得税资产减少(万元)---89.06---146.80--
递延所得税负债增加(万元)---59.61---9.66--
存货的减少(万元)--1035.62---585.08--
经营性应收项目的减少(万元)---468.85---1784.05--
经营性应付项目的增加(万元)---1493.19--1032.42--
其他(万元)------409.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4764.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22319.01--27737.14--
减:现金的期初余额(万元)--34637.67--34637.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12318.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--31.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-29
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