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光韵达(300227)现金流量表图
光韵达(300227)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109609.2581151.9354650.8434108.1899774.38
收到的税费返还(万元)102.00121.7915.454.30503.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3521.751155.641150.94466.003152.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113233.0082429.3655817.2334578.48103430.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52036.3142145.3630237.0616768.5146534.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28111.1621052.1513777.427069.2928391.42
支付的各项税费(万元)8500.456036.204064.942459.8110678.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16004.6410542.506381.863232.468805.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104652.5679776.2154461.2829530.0794410.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8580.432653.161355.955048.419020.26
收回投资收到的现金(万元)785.12436.12436.12--168.55
取得投资收益收到的现金(万元)195.501.731.73--2.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2232.571490.921094.61382.241221.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1473.58----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.85----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4840.293555.873007.90382.241392.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12937.4110238.304844.343599.9412706.10
投资支付的现金(万元)812.40811.7230.00--30.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13749.8111050.024874.343599.9412736.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8909.52-7494.15-1866.44-3217.71-11343.45
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0060.00--390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00------390.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74039.7531955.7922515.7911451.0054329.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6722.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79099.7554538.2029298.2011734.4162243.02
偿还债务支付的现金(万元)52728.8438748.8421665.859230.0042654.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3513.052734.431080.77440.941839.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.001787.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62704.4949110.8924534.5510635.4455360.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16395.265427.314763.651098.976882.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--2.525.65-12.560.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16066.17588.844258.812917.114560.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21299.6721360.8021360.8021299.6716739.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37365.8421949.6425619.6224216.7821299.67
净利润(万元)-3615.16--1108.03--4764.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----558.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)674.53--367.69--737.63
长期待摊费用摊销(万元)----438.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-248.71---151.94---815.64
固定资产报废损失(万元)9192.29------10038.87
公允价值变动损失(万元)-0.02--------
财务费用(万元)2230.70--1065.92--2184.52
投资损失(万元)-395.46---315.53--382.06
递延所得税资产减少(万元)-392.01---105.46---105.52
递延所得税负债增加(万元)-242.65---46.60---299.41
存货的减少(万元)-2713.79---8452.20---2774.63
经营性应收项目的减少(万元)-3226.86--7160.50---9388.29
经营性应付项目的增加(万元)-3254.18---5787.30---308.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1355.95----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37365.84--25619.62--21299.67
减:现金的期初余额(万元)21299.67--21360.80--16739.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4258.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----616.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-292024-08-232024-04-272024-04-27
更新时间2025-03-252024-10-302024-08-262024-04-272024-04-27
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