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光韵达(300227)现金流量表图
光韵达(300227)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34968.38109609.2581151.9354650.8434108.18
收到的税费返还(万元)3.09102.00121.7915.454.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)503.743521.751155.641150.94466.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35475.22113233.0082429.3655817.2334578.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21488.1152036.3142145.3630237.0616768.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8714.4328111.1621052.1513777.427069.29
支付的各项税费(万元)1687.098500.456036.204064.942459.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4937.5516004.6410542.506381.863232.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36827.18104652.5679776.2154461.2829530.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1351.968580.432653.161355.955048.41
收回投资收到的现金(万元)--785.12436.12436.12--
取得投资收益收到的现金(万元)7.65195.501.731.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)574.372232.571490.921094.61382.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1473.58--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5282.024840.293555.873007.90382.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11652.6012937.4110238.304844.343599.94
投资支付的现金(万元)100.00812.40811.7230.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16452.6013749.8111050.024874.343599.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11170.59-8909.52-7494.15-1866.44-3217.71
吸收投资收到的现金(万元)--60.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20170.0074039.7531955.7922515.7911451.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6722.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36388.3879099.7554538.2029298.2011734.41
偿还债务支付的现金(万元)14595.0052728.8438748.8421665.859230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)925.143513.052734.431080.77440.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.001787.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23245.1862704.4949110.8924534.5510635.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13143.2016395.265427.314763.651098.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.33--2.525.65-12.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)620.3216066.17588.844258.812917.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37365.8421299.6721360.8021360.8021299.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37986.1637365.8421949.6425619.6224216.78
净利润(万元)---3615.16--1108.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------558.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.53--367.69--
长期待摊费用摊销(万元)------438.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---248.71---151.94--
固定资产报废损失(万元)--9192.29------
公允价值变动损失(万元)---0.02------
财务费用(万元)--2230.70--1065.92--
投资损失(万元)---395.46---315.53--
递延所得税资产减少(万元)---392.01---105.46--
递延所得税负债增加(万元)---242.65---46.60--
存货的减少(万元)---2713.79---8452.20--
经营性应收项目的减少(万元)---3226.86--7160.50--
经营性应付项目的增加(万元)---3254.18---5787.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1355.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37365.84--25619.62--
减:现金的期初余额(万元)--21299.67--21360.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4258.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------616.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-262024-04-27
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