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新风光(688663)现金流量表图
新风光(688663)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120381.7477562.7346234.8024580.95111191.55
收到的税费返还(万元)2270.271173.30568.3593.673169.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10158.547196.443800.911263.961369.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132810.5585932.4750604.0525938.58115730.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64397.7846756.9432162.0623059.2061935.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22640.7917807.4712647.145882.1720701.83
支付的各项税费(万元)7907.136011.574691.062702.598445.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14005.3510967.176445.892875.315840.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108951.0581543.1555946.1534519.2896923.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23859.504389.32-5342.10-8580.6918807.21
收回投资收到的现金(万元)9623.575123.575123.571000.0019426.96
取得投资收益收到的现金(万元)133.9395.1172.9937.63393.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9757.505218.685196.561037.6319821.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1158.111104.09863.29562.535730.21
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2658.111104.09863.29562.535730.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7099.394114.594333.26475.1014090.84
吸收投资收到的现金(万元)48.00------1400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.00------1400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------666.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)821.21--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)869.21------2066.40
偿还债务支付的现金(万元)--166.40166.40--1400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5700.645700.644321.02--3769.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17.2117.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)538.88--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6239.525867.044487.42--5169.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5370.30-5867.04-4487.42---3103.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25588.592636.87-5496.26-8105.5929794.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58253.5758253.5758253.5758253.5728459.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83842.1760890.4452757.3250147.9858253.57
净利润(万元)17528.94--7585.74--16619.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)378.22------117.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)166.22--76.56--170.65
长期待摊费用摊销(万元)80.39--27.88--62.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------1.63
固定资产报废损失(万元)--------0.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13.67------24.55
投资损失(万元)-93.28---51.40---323.25
递延所得税资产减少(万元)-494.57---26.20---356.29
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)266.20---2619.13---9757.22
经营性应收项目的减少(万元)-13266.58---1837.30---9657.73
经营性应付项目的增加(万元)15965.09---9778.30--17932.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23859.50---5342.10--18807.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83842.17--52757.32--58253.57
减:现金的期初余额(万元)58253.57--58253.57--28459.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25588.59---5496.26--29794.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1318.22---28.93--932.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.71--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-092024-10-252024-08-222024-04-252024-04-25
更新时间2025-04-092024-10-292024-08-232024-04-262024-04-26
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