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健康元(600380)现金流量表图
健康元(600380)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)422988.501717716.071294322.33863083.37447635.97
收到的税费返还(万元)5392.0711668.3310135.337245.972232.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14449.2864824.1842226.5932537.0413819.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)442829.841794208.591346684.26902866.39463688.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113467.88500086.64382775.33250234.51114114.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93937.62247386.28193390.51142020.6689390.12
支付的各项税费(万元)47934.40198171.88148011.32107456.0761355.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106495.99484931.70361146.54229425.16101600.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361835.891430576.491085323.71729136.41366460.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80993.95363632.09261360.55173729.9897227.70
收回投资收到的现金(万元)9920.58111822.1068487.0571492.65--
取得投资收益收到的现金(万元)1004.902641.892139.02699.77583.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.06149.9647.4142.1628.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----839.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11610.91114613.9571512.6872234.5820542.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18709.2697913.2073703.4953442.5724817.07
投资支付的现金(万元)18564.45128759.65116064.8366866.0330754.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3341.79140.4693.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37686.99230014.64189908.78120401.7086611.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26076.08-115400.69-118396.11-48167.13-66069.41
吸收投资收到的现金(万元)335.0033830.6526166.0125382.169533.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)335.0024174.8416510.2015968.318244.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78214.00663740.24373099.32198434.3264275.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--168.21106.26104.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78549.00697739.10399371.58223920.5573817.43
偿还债务支付的现金(万元)76674.00727670.38429319.76290204.51145981.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1559.83150121.54144740.7655926.113927.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.42103306.66100731.1932404.24581.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--123549.4540072.8015373.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130004.211001341.37614133.33361503.81163299.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51455.21-303602.27-214761.75-137583.26-89482.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1852.165548.50-3742.651934.59407.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1610.49-49822.37-75539.96-10085.81-57916.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1484264.571534086.941534086.941534086.941534086.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1485875.061484264.571458546.981524001.121476170.40
净利润(万元)--298274.60--169621.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29314.43--8218.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10805.58--4899.86--
长期待摊费用摊销(万元)--8677.95--8233.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4526.27--7.64--
固定资产报废损失(万元)--825.76--95.59--
公允价值变动损失(万元)--1749.58--1957.65--
财务费用(万元)--6626.69--4345.13--
投资损失(万元)---6437.15---3534.53--
递延所得税资产减少(万元)---10285.63---3805.07--
递延所得税负债增加(万元)--1423.47---283.97--
存货的减少(万元)---5129.01--3133.09--
经营性应收项目的减少(万元)--12242.39---81737.69--
经营性应付项目的增加(万元)---49377.79--27523.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--363632.09--173729.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1484264.57--1524001.12--
减:现金的期初余额(万元)--1534086.94--1534086.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49822.37---10085.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--726.21--387.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2895.05--1667.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-072024-10-252024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-092024-10-292024-08-262025-04-25
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