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三星医疗(601567)现金流量表图
三星医疗(601567)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274144.741551719.14904367.70553583.78267258.99
收到的税费返还(万元)8793.3724370.3718212.428652.053181.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----755.00579.12423.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20456.4758768.7255512.7736320.0516412.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303431.771635678.07978847.88599135.00287276.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162731.65967387.64461495.18295995.33145323.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65877.39228802.88166936.12114475.3760960.30
支付的各项税费(万元)26929.2598764.1782174.6152791.2220045.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62736.91157104.94165320.77109848.7251012.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318275.201452059.63875926.68573110.65277341.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14843.43183618.44102921.2026024.359934.74
收回投资收到的现金(万元)359214.09154960.3727687.0722331.629521.18
取得投资收益收到的现金(万元)370.139891.798003.584821.153739.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--142.0911.2412.136.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)359884.22164994.2535701.8827164.9013266.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27348.22104455.7871022.7238775.2725583.34
投资支付的现金(万元)386465.48262980.5728540.6217220.773402.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----231.78231.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)413813.70367668.1399795.1256227.8228985.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53929.48-202673.88-64093.24-29062.92-15719.12
吸收投资收到的现金(万元)3500.0012476.7811747.937467.932434.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12476.782300.00500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--400000.0055945.4525998.2725998.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31418.0651351.858713.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18682.44416825.9499111.4384818.0437146.90
偿还债务支付的现金(万元)137.08345000.00264868.38201905.6326000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1669.4295628.3594554.6894091.191295.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--315.72183.20183.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----60995.9671018.2831231.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9091.94479747.33420419.02367015.1158526.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9590.50-62921.39-321307.59-282197.06-21379.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4856.07-8222.05-3040.50-4268.72-1663.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54326.34-90198.87-285520.14-289504.35-28827.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414069.72504268.59504268.59504268.59504268.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)359743.38414069.72218748.45214764.24475441.18
净利润(万元)--227323.75--115409.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1458.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2799.52--1342.56--
长期待摊费用摊销(万元)------3456.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.57---19.09--
固定资产报废损失(万元)--24845.00--22.37--
公允价值变动损失(万元)--17276.90--4995.75--
财务费用(万元)--17722.10--9574.71--
投资损失(万元)---22918.80---12857.38--
递延所得税资产减少(万元)---8547.14---3318.00--
递延所得税负债增加(万元)---9826.44---7498.25--
存货的减少(万元)---85597.90---8224.74--
经营性应收项目的减少(万元)---118990.45---119757.41--
经营性应付项目的增加(万元)--110094.22--19263.88--
其他(万元)--401.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26024.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--414069.72--214764.24--
减:现金的期初余额(万元)--504268.59--504268.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------289504.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1088.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5631.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-232024-04-26
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