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奥拓电子(002587)现金流量表图
奥拓电子(002587)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49168.8130131.3113570.8183087.0252970.09
收到的税费返还(万元)3014.601950.641096.062323.591961.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2780.091627.36889.054314.743360.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54963.5033709.3115555.9289725.3558292.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34701.7922198.0712728.2350511.0037879.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15903.8110683.725359.5820979.9815943.97
支付的各项税费(万元)1912.101375.65949.284890.204124.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9572.485859.742789.0813519.4310592.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62090.1840117.1821826.1789900.6168539.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7126.68-6407.87-6270.24-175.26-10247.19
收回投资收到的现金(万元)4210.003310.00--52850.0044600.00
取得投资收益收到的现金(万元)576.18373.78239.60546.87492.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.671.940.0316.4616.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6919.513418.128000.008000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17951.9310605.223657.7461413.3353108.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1930.93950.86364.16981.80694.98
投资支付的现金(万元)7660.003760.002450.0030950.0030100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10646.652482.2019626.8012151.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23307.2415357.515296.3651558.6142946.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5355.31-4752.29-1638.629854.7210161.76
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00691.00153.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00691.00153.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50.0050.0050.00150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3802.373802.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550.00550.00550.004643.374105.37
偿还债务支付的现金(万元)142.0062.0056.0012008.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3924.983905.721.191944.841943.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001398.66714.951362.411205.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5649.385366.38772.1415315.2515149.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5099.38-4816.38-222.14-10671.88-11044.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.618.82-36.38832.71911.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17515.75-15967.72-8167.38-159.71-10218.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43803.4643803.4643803.4643963.1743963.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26287.7027835.7435636.0843803.4633744.69
净利润(万元)--213.98--1111.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1599.92---2226.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.11--295.77--
长期待摊费用摊销(万元)--61.51--183.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.44--7.17--
固定资产报废损失(万元)--11.89--17.39--
公允价值变动损失(万元)---14.78--95.20--
财务费用(万元)--17.77---698.50--
投资损失(万元)---418.09---548.24--
递延所得税资产减少(万元)---643.10---871.15--
递延所得税负债增加(万元)---47.97--14.16--
存货的减少(万元)---2829.11--4947.99--
经营性应收项目的减少(万元)---3790.76--14698.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1675.52---18971.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6407.87---175.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27835.74--43803.46--
减:现金的期初余额(万元)--43803.46--43963.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15967.72---159.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-272024-04-272023-10-26
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