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赛轮轮胎(601058)现金流量表图
赛轮轮胎(601058)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)727545.512963820.032101651.991352983.94629489.16
收到的税费返还(万元)23517.2571976.1849675.7434090.5719985.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5969.1820014.7717851.046133.273868.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)757031.943055810.992169178.771393207.78653343.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)644916.732381270.681680334.701134850.34533138.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101914.44274138.86214099.49148926.5394989.14
支付的各项税费(万元)16348.0465048.7945798.2132251.9214851.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34611.34106474.2083700.4445522.0420806.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)797790.552826932.532023932.841361550.84663785.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40758.61228878.46145245.9331656.94-10442.45
收回投资收到的现金(万元)25007.22657248.86563082.94338094.07145251.77
取得投资收益收到的现金(万元)1432.159909.7310174.547926.962631.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.07183.85179.4890.6165.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26560.44669398.73573436.95346111.64147948.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141665.75402446.25197219.08168614.4187057.06
投资支付的现金(万元)21644.81666676.68625754.72405463.87205295.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164954.551069122.93822973.80574078.28292352.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138394.11-399724.20-249536.85-227966.64-144404.23
吸收投资收到的现金(万元)9004.4039172.651568.001470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9004.4039172.651568.001470.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)417543.931471758.741004598.52751991.76353028.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3815.8148.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)426548.331523745.191009982.32753510.56353028.19
偿还债务支付的现金(万元)216858.441188516.42791197.44469089.49246819.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9419.14142464.9883493.0973339.457848.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--610.33497.33497.72122.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3960.692763.074931.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228487.111336451.49878651.23545192.02259599.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)198061.22187293.70131331.10208318.5493428.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1433.354548.97167.031953.79282.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20341.8420996.9327207.2113962.63-61135.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)515582.16494585.24494585.24494585.24494585.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)535924.00515582.16521792.45508547.87433450.22
净利润(万元)--412349.75--218439.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14010.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4508.84--2171.11--
长期待摊费用摊销(万元)------11611.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.32---92.57--
固定资产报废损失(万元)--132640.23---121.41--
公允价值变动损失(万元)--1464.86---471.94--
财务费用(万元)--38737.64--17602.75--
投资损失(万元)---9359.82---8124.08--
递延所得税资产减少(万元)--7446.39--5000.57--
递延所得税负债增加(万元)--3197.46--160.00--
存货的减少(万元)---174379.69---61489.88--
经营性应收项目的减少(万元)---199390.27---114611.09--
经营性应付项目的增加(万元)---62960.29---135277.69--
其他(万元)--18277.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31656.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--515582.16--508547.87--
减:现金的期初余额(万元)--494585.24--494585.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13962.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------620.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2968.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-222024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-232024-04-30
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