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飞力达(300240)现金流量表图
飞力达(300240)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159129.91686127.68514656.18326660.00157698.36
收到的税费返还(万元)77.01431.56425.51363.9425.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)305.947975.356653.643803.391863.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159512.87694534.59521735.32330827.33159587.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129494.97579372.97444718.34284394.47139053.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21069.1468535.2853701.4336283.9219489.93
支付的各项税费(万元)2373.0210568.029238.976453.402914.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4151.528568.875714.233883.322143.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157088.65667045.14513372.97331015.11163601.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2424.2227489.458362.36-187.78-4014.41
收回投资收到的现金(万元)--383.43111.41107.48--
取得投资收益收到的现金(万元)25.08388.72434.63391.9548.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)828.991227.05974.76428.83336.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17840.1845519.6762848.7139854.4922105.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18694.2647518.8764369.5140782.7622490.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4108.9719254.6713312.567728.261160.99
投资支付的现金(万元)--318.50318.50318.50333.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18039.1144583.6561777.6542586.0925907.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22148.0764156.8275408.7150632.8527401.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3453.82-16637.95-11039.21-9850.09-4911.37
吸收投资收到的现金(万元)--619.69------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--104.01------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26500.89120748.3287732.2462490.0026090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1798.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26500.89123166.3287732.2462490.0026090.00
偿还债务支付的现金(万元)16711.2899460.9764474.9145084.916613.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)889.454809.483666.392573.45994.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--574.85------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4376.8615921.6411563.707585.654951.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21977.59120192.1079705.0055244.0112560.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4523.302974.228027.247245.9913529.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.7447.88-1054.54-496.46145.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3471.9713873.614295.85-3288.334749.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66066.8752193.2652193.2652193.2652193.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69538.8466066.8756489.1148904.9356942.75
净利润(万元)--909.23--2511.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--967.63--323.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1146.89--582.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1358.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1297.06---64.64--
固定资产报废损失(万元)--64.87--3250.57--
公允价值变动损失(万元)--132.52---27.50--
财务费用(万元)--4894.07--2780.65--
投资损失(万元)---335.56--371.71--
递延所得税资产减少(万元)---3023.07---2310.99--
递延所得税负债增加(万元)---605.73--1458.01--
存货的减少(万元)---3640.54---5446.94--
经营性应收项目的减少(万元)--7077.71---3578.91--
经营性应付项目的增加(万元)---1038.81---10370.28--
其他(万元)------3233.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27489.45---187.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66066.87--48904.93--
减:现金的期初余额(万元)--52193.26--52193.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13873.61---3288.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--684.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12925.96--6361.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-212024-08-192024-04-22
更新时间2025-04-282025-04-212024-10-222024-08-192025-04-28
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