中财网 中财网股票行情
瑞丰光电(300241)现金流量表图
瑞丰光电(300241)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29564.79125726.8790464.5355983.7826588.91
收到的税费返还(万元)383.675466.775179.504705.634535.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3906.025875.184417.792801.72806.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33854.48137068.82100061.8263491.1331931.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19430.1972600.2049059.6233459.4117112.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8368.4632168.0723319.6315669.517551.09
支付的各项税费(万元)1127.954379.533687.173023.841334.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3625.677967.9310091.176451.762850.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32552.27117115.7386157.5958604.5228849.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1302.2119953.0913904.234886.613082.13
收回投资收到的现金(万元)0.0068.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.001815.95481.97481.970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.23978.31291.91185.28-9.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6185.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.2384598.896959.586852.951176.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1077.633806.292163.081554.54334.99
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6172.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1077.6389542.928335.207726.651507.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1073.40-4944.03-1375.62-873.71-330.54
吸收投资收到的现金(万元)40.00293.53293.53293.530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12100.0018534.1914030.0014030.005630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----42152.66----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14012.6769162.8256476.1954004.1315142.64
偿还债务支付的现金(万元)6265.5828429.0017071.6813635.455792.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251.541437.421069.36723.65362.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----58659.12----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11392.2097644.2976800.1670765.5131820.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2620.48-28481.46-20323.97-16761.38-16677.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.68341.35159.85154.24101.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2917.96-13131.05-7635.50-12594.24-13824.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17444.1030575.1530575.1530575.1530575.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20362.0617444.1022939.6517980.9116750.28
净利润(万元)--3501.79--2477.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.19--224.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1217.78---30.48--
固定资产报废损失(万元)--12481.97--5144.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---500.66--70.62--
投资损失(万元)---337.45---1025.18--
递延所得税资产减少(万元)--2668.53--1202.61--
递延所得税负债增加(万元)---422.76---389.75--
存货的减少(万元)---5123.92---614.38--
经营性应收项目的减少(万元)--1054.47--2196.15--
经营性应付项目的增加(万元)---3350.85---6950.18--
其他(万元)--2564.57---710.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17444.10------
减:现金的期初余额(万元)--30575.15------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-26
↑返回页顶↑

转至瑞丰光电（300241）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。