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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60654.99202718.38160550.8377718.1923944.75
收到的税费返还(万元)4.99--10.3510.172.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-------138940.30--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------369299.93--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------23132.46--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244046.66320925.05546729.46528220.21434679.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269962.80525330.05947008.64885323.26524847.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62570.66229873.62194368.59123987.1855829.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43967.43179254.51150560.80123528.6890128.20
支付的各项税费(万元)28649.97168799.81129251.1789905.0747105.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------81462.36--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------108300.50--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)455643.63504905.18388068.53365040.73192501.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438018.38163300.44278741.86568333.07473481.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-168055.58362029.61668266.78316990.1851365.87
收回投资收到的现金(万元)2014727.263928913.873011117.422438404.151121685.75
取得投资收益收到的现金(万元)4319.985715.704859.641571.611095.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4618.434.493.380.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2019057.703945528.663015981.542439979.141122782.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2205.0426964.8314982.629004.581972.61
投资支付的现金(万元)2283784.484045022.063194194.132509351.42966977.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2285989.514071986.893209176.752518356.00968950.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266931.82-126458.23-193195.20-78376.87153832.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------80000.00--
取得借款收到的现金(万元)10000.00323000.00166000.00166000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------160953.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20660.99637915.87491373.95406953.74165.00
偿还债务支付的现金(万元)200000.00509798.00410818.00253183.0087333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4914.93186089.81143841.0940975.876217.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--25992.8825992.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------15759.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212867.15729784.47572241.94309918.1499328.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-192206.16-91868.60-80867.9897035.60-99163.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.2856.16-41.56204.806.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-627233.84143758.94394162.03335853.72106040.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2231920.822088161.882088161.882088161.882088161.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1604686.972231920.822482323.912424015.602194202.81
净利润(万元)--72095.98--116220.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------234.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12674.89--6295.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1061.17---22.80--
固定资产报废损失(万元)--6310.36--3118.53--
公允价值变动损失(万元)--141706.62---4636.09--
财务费用(万元)--35007.69--18070.78--
投资损失(万元)---52360.27---29914.15--
递延所得税资产减少(万元)---41415.17--6821.82--
递延所得税负债增加(万元)---5478.29---3815.60--
存货的减少(万元)---18106.54---49180.99--
经营性应收项目的减少(万元)--992562.22--556351.15--
经营性应付项目的增加(万元)---779743.90---306144.16--
其他(万元)--186.46---362.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------316990.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2231920.82--2424015.60--
减:现金的期初余额(万元)--2088161.88--2088161.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------335853.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------21300.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------4582.60--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------7630.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9622.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272025-04-25
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