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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160550.8377718.1923944.75120850.9788502.33
收到的税费返还(万元)10.3510.172.48--3.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---138940.30-----331001.09
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--369299.93----669991.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--23132.46----474908.85
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)546729.46528220.21434679.48355993.89408838.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)947008.64885323.26524847.131443031.211375428.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194368.59123987.1855829.65130649.6297170.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150560.80123528.6890128.20180999.73148164.04
支付的各项税费(万元)129251.1789905.0747105.39273933.21226667.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)---81462.36----171812.15
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--108300.50----140573.92
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)388068.53365040.73192501.24630540.12715796.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278741.86568333.07473481.261435521.001644044.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)668266.78316990.1851365.877510.21-268616.15
收回投资收到的现金(万元)3011117.422438404.151121685.753186842.331633684.03
取得投资收益收到的现金(万元)4859.641571.611095.903156.138213.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.493.380.8115.123.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3015981.542439979.141122782.463305290.321641900.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14982.629004.581972.6126723.1118825.35
投资支付的现金(万元)3194194.132509351.42966977.772959263.241787192.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3209176.752518356.00968950.372985986.351806017.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193195.20-78376.87153832.09319303.97-164116.95
吸收投资收到的现金(万元)------999000.00799200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--80000.00------
取得借款收到的现金(万元)166000.00166000.00--680770.00453370.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160953.74----23583.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)491373.95406953.74165.001864097.071276153.11
偿还债务支付的现金(万元)410818.00253183.0087333.00575626.66288860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143841.0940975.876217.51187591.6040754.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)25992.88----46021.4115696.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15759.28----13445.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)572241.94309918.1499328.252000823.62343060.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80867.9897035.60-99163.25-136726.55933093.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.56204.806.2355.03388.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)394162.03335853.72106040.94190142.66500748.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2088161.882088161.882088161.881898019.221898019.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2482323.912424015.602194202.812088161.882398767.47
净利润(万元)--116220.98--276371.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6295.37--12454.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.80---92.52--
固定资产报废损失(万元)--3118.53--6433.56--
公允价值变动损失(万元)---4636.09--1573.22--
财务费用(万元)--18070.78--34456.95--
投资损失(万元)---29914.15---43104.45--
递延所得税资产减少(万元)--6821.82---15136.90--
递延所得税负债增加(万元)---3815.60--7994.05--
存货的减少(万元)---49180.99---708.05--
经营性应收项目的减少(万元)--556351.15---823235.94--
经营性应付项目的增加(万元)---306144.16--528127.00--
其他(万元)---362.68--499.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--316990.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2424015.60--2088161.88--
减:现金的期初余额(万元)--2088161.88--1898019.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--335853.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--21300.00----68000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--4582.60-----3815.39
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7630.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9622.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252024-10-29
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