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盛和资源(600392)现金流量表图
盛和资源(600392)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1396675.941003432.07657554.17276093.331985027.95
收到的税费返还(万元)252.14448.61255.08256.724920.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12151.3236876.075222.0511047.6039367.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1409079.401040756.75663031.31287397.662029315.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1309236.47879306.01569750.83296162.301892649.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40878.8932046.9124764.8716617.1835996.30
支付的各项税费(万元)26453.9821713.4514823.307677.7345107.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25267.7342447.7311411.057219.2516476.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1401837.07975514.11620750.06327676.471990230.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7242.3365242.6442281.24-40278.8139085.68
收回投资收到的现金(万元)18000.00------964.87
取得投资收益收到的现金(万元)3437.771940.15771.53752.005978.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)963.60641.68653.743.5350.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5619.683352.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22401.378227.767044.944107.797443.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72556.9518197.3412817.178974.0761652.77
投资支付的现金(万元)2391.9931224.1317677.8018212.8022513.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----278.67--2365.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5581.975864.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75227.6167007.1536355.6033051.5886532.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52826.24-58779.39-29310.66-28943.79-79088.34
吸收投资收到的现金(万元)7075.756876.956872.986905.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7075.75--6872.98----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)561654.99348362.57181695.28140245.50377192.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----34791.999333.2255651.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)739621.23398900.33223360.25156484.48432844.13
偿还债务支付的现金(万元)483528.39277126.40197280.00102582.78334845.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23506.5417703.435066.382370.4228888.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2334.44--41.44----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----54958.2119478.5092845.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)704671.60413554.78257304.59124431.70456579.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34949.64-14654.45-33944.3432052.78-23735.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)901.27-1351.04-52.81124.35923.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9733.01-9542.24-21026.56-37045.46-62814.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154236.50154236.50154236.50154236.50217050.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144503.49144694.26133209.94117191.04154236.50
净利润(万元)23425.56---5961.01--39657.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2839.38--10942.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2361.69--1639.24--2446.25
长期待摊费用摊销(万元)----113.88--276.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-75.40---92.24---23.29
固定资产报废损失(万元)11922.05---10.82---133.83
公允价值变动损失(万元)--------29.80
财务费用(万元)6706.50--4927.04--8131.43
投资损失(万元)-3515.79--504.85---6560.79
递延所得税资产减少(万元)-350.57--686.11--20.68
递延所得税负债增加(万元)522.54---432.16---712.66
存货的减少(万元)46648.73--111601.66---26090.89
经营性应收项目的减少(万元)4685.64---41521.01--256867.39
经营性应付项目的增加(万元)-94783.12---44404.25---259195.61
其他(万元)-916.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----42281.24--39085.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144503.49--133209.94--154236.50
减:现金的期初余额(万元)154236.50--154236.50--217050.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----21026.56---62814.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4708.34--5631.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----87.60--147.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-302024-08-302024-04-302024-04-26
更新时间2025-04-222024-10-302024-09-022024-04-302024-04-27
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