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盛和资源(600392)现金流量表图
盛和资源(600392)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300260.561396675.941003432.07657554.17276093.33
收到的税费返还(万元)297.27252.14448.61255.08256.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17855.1412151.3236876.075222.0511047.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318412.971409079.401040756.75663031.31287397.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295787.021309236.47879306.01569750.83296162.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13551.6240878.8932046.9124764.8716617.18
支付的各项税费(万元)6545.2926453.9821713.4514823.307677.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11679.7425267.7342447.7311411.057219.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327563.671401837.07975514.11620750.06327676.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9150.707242.3365242.6442281.24-40278.81
收回投资收到的现金(万元)--18000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--3437.771940.15771.53752.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00963.60641.68653.743.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3400.02----5619.683352.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3401.0222401.378227.767044.944107.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6406.5572556.9518197.3412817.178974.07
投资支付的现金(万元)21001.292391.9931224.1317677.8018212.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--278.67--278.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3400.00----5581.975864.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30807.8575227.6167007.1536355.6033051.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27406.83-52826.24-58779.39-29310.66-28943.79
吸收投资收到的现金(万元)--7075.756876.956872.986905.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7075.75--6872.98--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178965.67561654.99348362.57181695.28140245.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8214.06170890.49--34791.999333.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187179.74739621.23398900.33223360.25156484.48
偿还债务支付的现金(万元)99619.10483528.39277126.40197280.00102582.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4607.1423506.5417703.435066.382370.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2334.44--41.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63854.58197636.67--54958.2119478.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168080.82704671.60413554.78257304.59124431.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19098.9234949.64-14654.45-33944.3432052.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-748.29901.27-1351.04-52.81124.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18206.90-9733.01-9542.24-21026.56-37045.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144503.49154236.50154236.50154236.50154236.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126296.59144503.49144694.26133209.94117191.04
净利润(万元)--23425.56---5961.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5194.70--2839.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2361.69--1639.24--
长期待摊费用摊销(万元)--417.77--113.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.40---92.24--
固定资产报废损失(万元)--1189.27---10.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6706.50--4927.04--
投资损失(万元)---3515.79--504.85--
递延所得税资产减少(万元)---350.57--686.11--
递延所得税负债增加(万元)--522.54---432.16--
存货的减少(万元)--46648.73--111601.66--
经营性应收项目的减少(万元)--4685.64---41521.01--
经营性应付项目的增加(万元)---94783.12---44404.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7242.33--42281.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144503.49--133209.94--
减:现金的期初余额(万元)--154236.50--154236.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9733.01---21026.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3809.15--4708.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------87.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-09-022024-04-30
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