中财网 中财网股票行情
ST华通(002602)现金流量表图
ST华通(002602)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)678092.331835784.131256652.94742743.46427839.83
收到的税费返还(万元)21.8522345.4114701.548622.463903.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5863.8629383.3323357.5015123.125877.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)683978.041887512.861294711.99766489.04437621.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)377520.91994839.03650107.46369988.39237323.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122741.66244935.89196258.85145036.8585572.25
支付的各项税费(万元)47344.4498619.4863833.0544851.3921454.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7257.2444468.9438302.2917687.286031.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)554864.251382863.33948501.65577563.92350380.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129113.79504649.53346210.34188925.1287240.57
收回投资收到的现金(万元)18049.97123150.56108141.8054678.9417680.75
取得投资收益收到的现金(万元)1083.392801.752350.971008.932101.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)626.711124.96816.44672.4950.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3464.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19915.68137708.14121774.0866825.2323297.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31552.7557793.0551509.5619358.6510360.14
投资支付的现金(万元)64674.89199258.71184081.42130011.2530916.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1823.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------155.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96227.64271397.23247902.22151348.8079821.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76311.96-133689.09-126128.14-84523.57-56524.28
吸收投资收到的现金(万元)2940.0011688.765588.764784.382000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2940.0011688.765588.764784.382000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0033728.0429151.3220413.176144.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28749.9146283.1935823.7625208.168195.84
偿还债务支付的现金(万元)75204.9644249.6130370.0411246.698123.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8780.4738778.4029250.4419230.0011790.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1960.009118.947062.824400.104400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------13037.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88290.24143357.24110180.0343513.9023828.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59540.33-97074.05-74356.28-18305.74-15632.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-828.941893.03-1598.852268.60703.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7567.44275779.42144127.0788364.4115786.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)606012.15330232.74330232.74330232.74330232.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)598444.72606012.15474359.81418597.15346019.54
净利润(万元)--104492.96--120714.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------552.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55542.97--27916.90--
长期待摊费用摊销(万元)------7531.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---768.41---458.37--
固定资产报废损失(万元)--18995.44--8.27--
公允价值变动损失(万元)--12510.71---1633.87--
财务费用(万元)--18901.81--22038.54--
投资损失(万元)--48382.34--3634.10--
递延所得税资产减少(万元)---39214.70--4160.14--
递延所得税负债增加(万元)--274.39--1345.25--
存货的减少(万元)---9917.23---7822.91--
经营性应收项目的减少(万元)---130064.47---13508.68--
经营性应付项目的增加(万元)--288803.97--2493.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------188925.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--606012.15--418597.15--
减:现金的期初余额(万元)--330232.74--330232.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------88364.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3324.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7148.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至ST华通（002602）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。