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捷顺科技(002609)现金流量表图
捷顺科技(002609)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46011.89175236.66119022.9677806.1637443.45
收到的税费返还(万元)622.671762.731189.55584.31271.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3493.983848.216127.822858.012156.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50128.54180847.60126340.3381248.4939872.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26648.5480131.7046587.2830888.2419673.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17747.2756433.7843314.0729770.4619126.78
支付的各项税费(万元)3383.1810806.468729.996308.094256.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5072.3411714.4614694.954127.961672.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52851.33159086.39113326.2871094.7544729.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2722.7921761.2113014.0510153.74-4857.35
收回投资收到的现金(万元)190.00153.25104.54100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)695.89229.83165.83131.74107.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.16126.4791.7390.9494.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0061.210.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.005932.604227.334227.330.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6921.056503.364589.434550.01202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1916.626748.556159.985673.271970.39
投资支付的现金(万元)--0.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6.12------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.008087.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5916.6214842.236159.985673.271970.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1004.44-8338.87-1570.55-1123.26-1768.39
吸收投资收到的现金(万元)14.00303.33153.33153.3313.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.00303.33153.33153.3313.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0020000.0015000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14.0020303.3315153.335153.3313.33
偿还债务支付的现金(万元)0.002415.066207.536207.539983.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189.879272.519143.428906.96302.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)81.89594.97602.53516.35160.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1773.9535769.1322402.274759.422244.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1963.8247456.7037753.2219873.9112530.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1949.82-27153.36-22599.88-14720.58-12516.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.869.897.042.481.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3667.32-13721.14-11149.35-5687.62-19140.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55962.6969683.8269683.8269683.8269683.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52295.3755962.6958534.4763996.2150542.99
净利润(万元)--3648.09--1673.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7007.67---1192.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4853.86--2734.93--
长期待摊费用摊销(万元)--4468.68--2977.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.42---10.12--
固定资产报废损失(万元)------10.71--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---364.66--587.12--
投资损失(万元)---72.58---32.62--
递延所得税资产减少(万元)---1399.32---9.55--
递延所得税负债增加(万元)--64.56--0.00--
存货的减少(万元)---362.29---214.06--
经营性应收项目的减少(万元)--5093.63--2981.70--
经营性应付项目的增加(万元)---15379.78---6711.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21761.21--10153.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55962.69--63996.21--
减:现金的期初余额(万元)--69683.82--69683.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13721.14---5687.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10362.07--5157.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-27
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