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红豆股份(600400)现金流量表图
红豆股份(600400)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56945.49212249.74135565.57106431.2864419.92
收到的税费返还(万元)801.411748.051215.74804.21243.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)562.204781.822362.651717.61873.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58309.10218779.62139143.95108953.0965536.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43774.66154298.33110125.1679361.6252247.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9594.1938216.4529620.7621869.5012779.42
支付的各项税费(万元)1880.3713868.299957.675773.533178.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6628.2530938.4718190.6812586.158073.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61877.46237321.53167894.27119590.8076279.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3568.36-18541.92-28750.32-10637.70-10742.60
收回投资收到的现金(万元)635.2511.59736.41736.41--
取得投资收益收到的现金(万元)--50.565.765.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)241.1459964.7655479.554483.014416.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--736.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--210.11--210.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)876.3960973.4256431.835435.294416.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)678.715875.777227.546186.134381.52
投资支付的现金(万元)100.0044.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)778.715920.537227.546186.134381.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)97.6855052.9049204.29-750.8535.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2944.2073821.5848100.0032100.003241.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.0017000.00--18871.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5944.2090821.5871750.1050971.373241.65
偿还债务支付的现金(万元)5944.50112083.3887500.0042950.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)500.567978.897333.871975.831063.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4713.1327550.71--13038.694041.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11158.19147612.98115611.9657964.527604.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5214.00-56791.40-43861.87-6993.15-4363.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.030.62-0.140.200.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8684.72-20279.80-23408.04-18381.49-15070.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99392.96119672.77119672.77119672.77145485.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90708.2599392.9696264.73101291.27130415.11
净利润(万元)---23713.59--4486.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4410.10--450.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--811.86--515.45--
长期待摊费用摊销(万元)------2418.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1638.26---1390.26--
固定资产报废损失(万元)--4027.09--20.73--
公允价值变动损失(万元)---14.28---14.28--
财务费用(万元)--4583.59--2495.70--
投资损失(万元)---1748.88---3031.75--
递延所得税资产减少(万元)---637.66--26.27--
递延所得税负债增加(万元)---129.68--0.25--
存货的减少(万元)---1256.11--4565.19--
经营性应收项目的减少(万元)--4743.89---235.64--
经营性应付项目的增加(万元)---29662.36---31832.72--
其他(万元)---469.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18541.92---10637.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99392.96--101291.27--
减:现金的期初余额(万元)--119672.77--119672.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20279.80---18381.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17240.03--8551.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-27
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