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呈和科技(688625)现金流量表图
呈和科技(688625)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71265.47326526.44224238.86132524.4849387.31
收到的税费返还(万元)60.22463.16385.37277.5365.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)487.296986.485088.673538.802636.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71812.98333976.09229712.90136340.8152089.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55056.45291672.01193103.13111418.7040022.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2856.276891.335461.364246.022875.80
支付的各项税费(万元)1448.0810319.896256.394447.871566.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3035.1410631.559106.155966.153402.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62395.94319514.77213927.04126078.7447867.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9417.0414461.3215785.8610262.074221.11
收回投资收到的现金(万元)8338.4795921.4688971.6148310.5936192.59
取得投资收益收到的现金(万元)189.49212.32727.24560.34455.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29.7118.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2333.08------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8527.9698496.5889717.6848870.9336648.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1565.9811065.638132.503850.792377.86
投资支付的现金(万元)11955.9485779.1765552.9443810.5913710.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1620.001620.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14601.9298464.8075305.4449281.3816088.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6073.9631.7814412.25-410.4520560.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26416.84139257.93145429.25122715.9810000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.0019.23------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27416.84139277.16145429.25122715.9810000.00
偿还债务支付的现金(万元)29395.57150889.19172784.85150882.8553367.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4806.2312148.9411440.1111134.48194.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.828193.357821.478166.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34216.62171231.47192046.42170183.7962913.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6799.78-31954.32-46617.17-47467.81-52913.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.18277.36-268.0128.006.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3542.87-17183.86-16687.07-37588.20-28125.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45490.6562674.5162674.5162674.5163674.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41947.7745490.6545987.4325086.3035549.07
净利润(万元)--25027.04--12767.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.00--89.00--
长期待摊费用摊销(万元)------80.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.91------
固定资产报废损失(万元)--1770.89------
公允价值变动损失(万元)---198.50------
财务费用(万元)---2915.88---1395.01--
投资损失(万元)---482.90---20.21--
递延所得税资产减少(万元)---106.38---60.20--
递延所得税负债增加(万元)---11.23---41.73--
存货的减少(万元)---209.54--829.09--
经营性应收项目的减少(万元)---11170.83---10041.05--
经营性应付项目的增加(万元)--1284.88--6510.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14461.32--10262.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45490.65--25086.30--
减:现金的期初余额(万元)--62674.51--62674.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17183.86---37588.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--606.88--431.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--481.60--240.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-162024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-192024-04-23
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