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小商品城(600415)现金流量表图
小商品城(600415)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287695.721848105.031092253.81694772.69379921.01
收到的税费返还(万元)1635.005125.373333.162090.561214.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13414.1429195.3217709.2312730.9310357.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302744.861882425.711113296.21709594.18391493.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266269.121200237.47908881.27584020.65303603.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19521.7253139.9345426.4433505.0520827.30
支付的各项税费(万元)28017.53110204.0278973.0256213.6334630.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16750.6769710.3934750.1924418.4914422.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)330559.031433291.801068030.92698157.83373483.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27814.18449133.9145265.2911436.3518010.11
收回投资收到的现金(万元)1715.0025007.5316582.0915695.80673.68
取得投资收益收到的现金(万元)1061.2225655.8714822.90450.78101.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.6425807.5614.2610.939.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----258080.59684.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3334.10338284.53289499.8316841.81784.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81934.94150026.22196216.00138808.59110043.25
投资支付的现金(万元)4800.0062977.7310477.7310417.737745.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----21.46----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88438.57216003.85206715.20149226.32117789.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85104.47122280.6882784.63-132384.51-117004.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----299795.31199854.0599925.56
取得借款收到的现金(万元)--639336.57143600.00131100.0036100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99941.48639336.57443395.31330954.05136025.56
偿还债务支付的现金(万元)106780.00803888.00573520.00342260.00192260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3750.01140222.50110860.1161749.0510345.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1782.71835.03532.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111081.58948839.90686162.81404844.08203138.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11140.10-309503.33-242767.51-73890.03-67112.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.59-92.28-102.42130.5676.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124030.15261818.97-114820.00-194707.64-166031.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)552836.87291017.89291017.89291017.89291017.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)428806.71552836.87176197.8996310.26124986.72
净利润(万元)--307824.81--145041.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19873.81--10920.76--
长期待摊费用摊销(万元)------5830.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.04---0.01--
固定资产报废损失(万元)--55235.85--11.20--
公允价值变动损失(万元)---1287.07--349.01--
财务费用(万元)--14271.82--7594.66--
投资损失(万元)---26297.53---10799.66--
递延所得税资产减少(万元)--5324.74--1382.77--
递延所得税负债增加(万元)---4411.24---120.56--
存货的减少(万元)---114265.28---64978.36--
经营性应收项目的减少(万元)---62458.22--100558.93--
经营性应付项目的增加(万元)--245322.69---213160.95--
其他(万元)---5222.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11436.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--552836.87--96310.26--
减:现金的期初余额(万元)--291017.89--291017.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------194707.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------5.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1152.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-072025-03-272024-10-142024-08-152024-04-16
更新时间2025-04-072025-03-272024-10-172024-08-162024-04-17
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