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大全能源(688303)现金流量表图
大全能源(688303)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268569.36170886.7580910.301867385.421650929.90
收到的税费返还(万元)19960.2814284.189139.329878.467612.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21382.4221030.1110779.96102348.7259226.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309912.06206201.03100829.591979612.601717769.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)564457.39397591.28155268.95672444.49335999.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92123.3869462.8444479.3991348.8566207.04
支付的各项税费(万元)81384.9479244.2158992.54326752.03300461.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12065.116434.148891.5214932.255049.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)750030.82552732.47267632.411105477.63707716.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-440118.76-346531.43-166802.82874134.961010052.66
收回投资收到的现金(万元)934276.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)10334.294093.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------13.7713.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------46629.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)944610.294093.18--46643.1216121.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74214.2058985.1954830.76521924.44569540.17
投资支付的现金(万元)1938450.15991150.15------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------33721.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2012664.361050135.3454830.76555645.99573238.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1068054.07-1046042.17-54830.76-509002.87-557117.59
吸收投资收到的现金(万元)------22172.0122172.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------22172.0122172.01
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89842.6389655.02132.69770789.17770581.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1511.89812.4525992.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95338.0291166.91945.14796781.74775604.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95338.02-91166.91-945.14-774609.73-753432.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.54-21.83-25.41-1.120.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1603524.39-1483762.34-222604.14-409478.76-300497.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1956420.311956420.311956420.312365899.072365899.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352895.92472657.971733816.171956420.312065401.95
净利润(万元)---67016.21--576269.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78463.34--3193.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1836.74--2934.55--
长期待摊费用摊销(万元)--422.68--468.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3572.24------
固定资产报废损失(万元)------3025.16--
公允价值变动损失(万元)---609.85------
财务费用(万元)--3382.14--8757.43--
投资损失(万元)---4084.78------
递延所得税资产减少(万元)---14498.45---1180.91--
递延所得税负债增加(万元)---397.67--397.67--
存货的减少(万元)---91767.86---13846.45--
经营性应收项目的减少(万元)---283017.25---108840.05--
经营性应付项目的增加(万元)---36521.30--276639.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---346531.43--874134.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--472657.97--1956420.31--
减:现金的期初余额(万元)--1956420.31--2365899.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1483762.34---409478.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-012023-10-28
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-012023-10-28
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