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东方精工(002611)现金流量表图
东方精工(002611)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463929.88323431.44213318.47101152.06464217.34
收到的税费返还(万元)6318.844845.332962.912058.786790.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6003.996489.234875.072132.366308.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)476252.71334766.00221156.45105343.19477316.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273006.65209633.96138409.8473006.68300496.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85550.2063939.2044211.4719373.3776669.76
支付的各项税费(万元)21634.6915794.179489.375040.8917087.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25805.6327343.2817188.737371.4634344.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405997.17316710.62209299.40104792.41428597.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70255.5418055.3811857.05550.7848718.07
收回投资收到的现金(万元)155786.64121525.9783000.3829791.85281769.72
取得投资收益收到的现金(万元)1694.71516.22196.6197.53878.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)636.34960.22954.325.9151.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162361.19123002.4184151.3229895.29282700.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35817.2412422.428636.097134.4130772.79
投资支付的现金(万元)175730.90138899.2991612.7243976.71270588.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216511.33151321.72100248.8251111.11301361.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54150.14-28319.31-16097.50-21215.82-18660.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15544.2817493.4814809.375997.6744174.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18937.5015542.911679.5141579.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26278.8436430.9730352.287677.1885753.21
偿还债务支付的现金(万元)36408.3835747.1633237.935786.3637374.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2320.491186.63930.05448.581688.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7971.785599.323151.8137804.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41813.8944905.5739767.309386.7576866.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15535.05-8474.60-9415.02-1709.578886.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2592.76-1563.14-2576.88-2010.844935.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2022.41-20301.67-16232.36-24385.4443879.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167251.46167251.46167251.46167251.46123372.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165229.05146949.79151019.10142866.02167251.46
净利润(万元)54011.83--18737.62--47033.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----574.33--1721.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2266.24--1155.88--2306.06
长期待摊费用摊销(万元)----643.42--1248.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-549.60---509.45---71.70
固定资产报废损失(万元)5056.38--0.22--1.46
公允价值变动损失(万元)5427.38--8537.43---4738.79
财务费用(万元)2587.60--1562.00--1069.77
投资损失(万元)-128.48--819.49---1070.74
递延所得税资产减少(万元)2102.33--336.97---1129.74
递延所得税负债增加(万元)585.10---263.84--199.59
存货的减少(万元)13509.50---13910.28---6582.97
经营性应收项目的减少(万元)3091.06--5718.71---719.43
经营性应付项目的增加(万元)-24852.48---14481.92---2746.87
其他(万元)972.25--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11857.05--48718.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)165229.05--151019.10--167251.46
减:现金的期初余额(万元)167251.46--167251.46--123372.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16232.36--43879.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----66.26--1054.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----986.60--2206.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-182024-10-292024-07-252024-04-252024-03-27
更新时间2025-03-182024-10-292024-07-272024-04-262024-03-28
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