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新天科技(300259)现金流量表图
新天科技(300259)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18035.4088951.0261978.0937792.6118895.08
收到的税费返还(万元)1198.243006.242625.691441.241154.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1382.718296.138700.585337.511946.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20616.35100253.3873304.3744571.3621995.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10196.0440103.7329270.2818501.917303.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3921.1118132.8114151.799850.914543.45
支付的各项税费(万元)2285.038155.776503.315089.002654.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3317.3316036.6815825.389063.594123.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19719.5182428.9765750.7642505.4218624.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)896.8417824.417553.612065.953371.19
收回投资收到的现金(万元)119312.19355019.69303536.38232816.46112430.37
取得投资收益收到的现金(万元)707.793008.792622.152292.09382.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--103.408.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120019.98358131.87306166.83235108.55112812.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3444.3314537.6213110.8810479.635669.47
投资支付的现金(万元)115306.68348839.75297030.48221722.25119662.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118751.00363377.37310141.36232201.88125331.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1268.98-5245.49-3974.532906.67-12519.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10230.117956.757956.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.010.010.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5407.215407.215407.213290.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--15637.3213363.9613363.963290.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---15637.32-13363.96-13363.96-3290.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.7792.67-32.5944.8519.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2142.05-2965.73-9817.47-8346.49-12419.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54049.6357015.3657015.3657015.3657015.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56191.6854049.6347197.8948668.8744596.32
净利润(万元)--19153.45--5697.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2097.75--742.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.27--86.67--
长期待摊费用摊销(万元)--98.15--45.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.41------
固定资产报废损失(万元)--3.06--1.16--
公允价值变动损失(万元)---1447.77--1349.33--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2510.06---985.28--
递延所得税资产减少(万元)--635.30---315.70--
递延所得税负债增加(万元)--241.67--98.19--
存货的减少(万元)---2984.37---1279.67--
经营性应收项目的减少(万元)--274.73--1087.93--
经营性应付项目的增加(万元)---1315.98---6196.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17824.41--2065.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54049.63--48668.87--
减:现金的期初余额(万元)--57015.36--57015.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2965.73---8346.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-232024-08-282024-04-19
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-252024-08-302024-04-20
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