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复旦微电(688385)现金流量表图
复旦微电(688385)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78815.90322846.64233762.98160329.7375106.21
收到的税费返还(万元)399.195793.361769.871629.611068.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1098.4319097.756633.574303.501424.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80313.52347737.76242166.42166262.8577599.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39548.43153389.12114997.0874665.1029779.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31353.54100533.9993086.0764030.2240268.02
支付的各项税费(万元)4418.753998.644261.633137.92761.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7651.7616569.4618285.6611716.705732.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82972.49274491.20230630.43153549.9376541.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2658.9773246.5611535.9912712.921058.06
收回投资收到的现金(万元)30018.36120000.0076134.2427958.9316014.55
取得投资收益收到的现金(万元)43.32394.4223.3050.6873.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.401371.02213.056.250.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--36.63--79.2521.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30138.07121802.0776535.2928095.1016110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6239.4563295.2624166.4519556.6013265.09
投资支付的现金(万元)29900.00132407.20103000.0041000.0026500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1500.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36139.45197202.46127166.4560556.6039765.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6001.38-75400.39-50631.16-32461.50-23655.09
吸收投资收到的现金(万元)--5643.551454.141454.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30700.00173457.32105808.9379808.9344571.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30700.00179100.87107263.0781263.0744571.73
偿还债务支付的现金(万元)32710.00154822.3882376.3972216.3945077.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)989.3113196.0312188.258460.161240.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2219.33--1339.61682.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34119.11170237.7496137.6782016.1647000.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3419.118863.1411125.40-753.09-2429.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.83328.28-947.12-558.59-210.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12259.297037.58-28916.89-21060.26-25236.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106330.0899292.5099292.5099292.5099292.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94070.79106330.0870375.6178232.2474056.01
净利润(万元)--55975.89--33968.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16876.80--294.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10676.16--4457.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1679.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---211.69---92.56--
固定资产报废损失(万元)------9302.43--
公允价值变动损失(万元)---21.02---20.94--
财务费用(万元)--3905.39--2579.34--
投资损失(万元)---51.38--95.17--
递延所得税资产减少(万元)---802.14---272.53--
递延所得税负债增加(万元)---23.23--0.00--
存货的减少(万元)---12568.36---3924.55--
经营性应收项目的减少(万元)---41785.08---41036.53--
经营性应付项目的增加(万元)--9228.12--1078.20--
其他(万元)------3154.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73246.56--12712.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106330.08--78232.24--
减:现金的期初余额(万元)--99292.50--99292.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7037.58---21060.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4567.63--1502.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1652.45--790.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-312024-08-282024-04-30
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