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奥佳华(002614)现金流量表图
奥佳华(002614)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119670.53448135.14351136.96220736.54108775.44
收到的税费返还(万元)6717.3622021.7315658.5110712.415609.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2624.555914.334866.403488.961116.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129012.43476071.20371661.87234937.91115502.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82052.22254603.64211144.81143444.4176626.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31902.14105130.8582306.9256563.7629710.86
支付的各项税费(万元)5990.1822628.6816989.1212346.125531.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18465.1780687.1260246.0941327.1722228.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138409.71463050.30370686.94253681.47134097.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9397.2713020.91974.93-18743.56-18595.13
收回投资收到的现金(万元)30400.00158100.00147400.00122400.0043545.56
取得投资收益收到的现金(万元)884.216505.465926.154876.732019.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0261.3934.7722.032.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----847.49----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31517.91165516.44154208.41128145.2445567.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10790.0522063.2216633.258259.605469.07
投资支付的现金(万元)10854.00103922.4965650.0051100.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----237.03----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21644.05126375.5982520.2859499.6828558.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9873.8639140.8571688.1368645.5617009.11
吸收投资收到的现金(万元)79.91164.24117.51113.0113.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)79.91164.24117.51113.0113.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21230.9066339.5046081.9733352.3922169.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----664.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21310.8266510.2946863.4833465.3922183.23
偿还债务支付的现金(万元)31493.8889671.5388278.7449189.7912630.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1216.9021140.0420770.8920666.001209.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--107.955.455.455.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13727.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35605.08123524.98122777.6177818.5717824.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14294.27-57014.68-75914.14-44353.184359.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1065.75-474.14447.7178.7164.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12751.93-5327.07-2803.365627.532837.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77860.5183187.5883187.5883187.5883187.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65108.5877860.5180384.2288815.1186024.79
净利润(万元)--7322.97--2405.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2351.67--1231.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.62--0.06--
固定资产报废损失(万元)--13878.95--6288.88--
公允价值变动损失(万元)--3023.17--2744.18--
财务费用(万元)--5112.83--2414.17--
投资损失(万元)---6747.86---5159.32--
递延所得税资产减少(万元)--136.69--489.85--
递延所得税负债增加(万元)---1728.99---1542.25--
存货的减少(万元)--12570.66---2781.57--
经营性应收项目的减少(万元)---19614.62---9419.77--
经营性应付项目的增加(万元)---19296.33---24829.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77860.51--88815.11--
减:现金的期初余额(万元)--83187.58--83187.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-302024-04-27
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