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红棉股份(000523)现金流量表图
红棉股份(000523)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58963.23229949.55191833.35134151.0864457.90
收到的税费返还(万元)0.0020.1920.1920.190.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3050.9637048.225466.443378.892795.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62014.20267017.97197319.98137550.1567253.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30885.27193010.51171240.95109530.2751811.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3997.9411166.009245.136292.383890.60
支付的各项税费(万元)952.4319808.5515051.823527.131772.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2029.7529508.545353.413485.072062.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37865.39253493.60200891.31122834.8559536.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24148.8113524.37-3571.3314715.307716.50
收回投资收到的现金(万元)712.916500.007342.834094.74403.05
取得投资收益收到的现金(万元)0.0015.8015.806.220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.470.470.470.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)720.776516.277359.104101.43418.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1533.885842.613811.522120.011319.90
投资支付的现金(万元)10731.876500.008652.865417.011202.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0090.0050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12270.7512342.6112554.387587.012522.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11549.98-5826.35-5195.29-3485.58-2103.58
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0029797.5619797.569797.564797.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0015586.009050.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0729797.5635383.5618847.564797.56
偿还债务支付的现金(万元)5559.8016968.9714930.91354.00128.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.10754.03601.37246.50105.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--240.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9533.6314081.475101.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14298.2427256.6229613.755701.542065.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14298.172540.945769.8113146.022732.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1699.3410238.96-2996.8124375.758345.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118288.32108049.36108049.36108049.36108049.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116588.98118288.32105052.55132425.10116394.50
净利润(万元)--54464.58--5417.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--192.07--19.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.01--70.54--
长期待摊费用摊销(万元)--4582.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5505.64---1986.53--
固定资产报废损失(万元)--13.04--1847.50--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--3257.04--979.16--
投资损失(万元)---519.74--930.49--
递延所得税资产减少(万元)--16953.96--55.87--
递延所得税负债增加(万元)---59321.47--11.08--
存货的减少(万元)---18101.91---3609.89--
经营性应收项目的减少(万元)--2702.22--2750.37--
经营性应付项目的增加(万元)--2343.43--2726.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13524.37--14715.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118288.32--132425.10--
减:现金的期初余额(万元)--108049.36--108049.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10238.96--24375.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7084.98--2990.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-262024-04-25
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