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仁智股份(002629)现金流量表图
仁智股份(002629)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16702.8910972.078425.514113.5620586.70
收到的税费返还(万元)148.35148.35136.06--0.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.54305.97240.14136.053227.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17313.7911426.398801.714249.6023814.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15148.7510740.508099.523402.6317364.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1556.761172.18819.91421.321577.57
支付的各项税费(万元)450.94219.53164.9442.64230.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2449.911640.861052.76716.907799.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19606.3613773.0710137.144583.4826972.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2292.57-2346.68-1335.42-333.88-3158.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1642.6820.3520.3520.3526.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------15.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1642.6820.3520.3520.3541.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1052.75593.44237.9123.301084.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1052.75593.44237.9123.301094.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)589.93-573.09-217.56-2.95-1052.39
吸收投资收到的现金(万元)98.00------1048.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00------1048.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2696.32717.18------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----118.38--651.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3430.64835.56118.38--1700.15
偿还债务支付的现金(万元)380.00------200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.691.480.810.5311.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.0046.0222.89455.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2378.1055.8446.8423.42666.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1052.53779.7371.55-23.421033.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-650.11-2140.05-1481.44-360.25-3177.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3571.093571.093571.093571.096748.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2920.991431.052089.663210.853571.09
净利润(万元)1486.19---1786.34---3392.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----25.84--155.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14.42--8.20--16.41
长期待摊费用摊销(万元)----63.62--166.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1284.02---5.23--10.77
固定资产报废损失(万元)413.87---7.50--113.75
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)61.71--1.21--33.46
投资损失(万元)0.00--------
递延所得税资产减少(万元)-117.44---5.30---13.27
递延所得税负债增加(万元)53.35---21.60--23.69
存货的减少(万元)181.96---102.81--337.27
经营性应收项目的减少(万元)-18973.61---5045.34---191.85
经营性应付项目的增加(万元)16367.40--4593.92---3708.63
其他(万元)-1008.04--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1335.42---3158.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2920.99--2089.66--3571.09
减:现金的期初余额(万元)3571.09--3571.09--6748.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1481.44---3177.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----172.64--373.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-302024-04-302024-03-17
更新时间2025-04-212024-10-302024-09-022024-04-302024-03-18
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