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安洁科技(002635)现金流量表图
安洁科技(002635)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131094.36450988.28295608.67197482.58104054.03
收到的税费返还(万元)4866.2116383.7711015.517047.713063.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4552.856377.068652.755450.644136.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140513.41473749.12315276.92209980.93111254.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94453.88258349.74179900.56125323.1363942.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25886.2088620.3364398.4741572.5820135.03
支付的各项税费(万元)3905.3916941.3014933.9211189.575069.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.008.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6938.3829495.9712320.826560.6310034.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131183.84393407.34271561.76184651.7699181.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9329.5780341.7743715.1625329.1712072.68
收回投资收到的现金(万元)227.24299738.61354.82341.60226.54
取得投资收益收到的现金(万元)1329.314786.612794.681180.47500.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.234061.502028.7157.9926.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00279194.51--65984.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115493.41308586.72284372.72161147.9166738.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13298.0563510.0044475.3727521.0614476.52
投资支付的现金(万元)0.00319090.09500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2126.83238640.11--41635.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138906.36384726.92283615.48147284.8556611.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23412.95-76140.20757.2413863.0610126.09
吸收投资收到的现金(万元)0.00495.00495.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00495.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43456.2276770.2942730.5436574.427363.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0024.28--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43456.2277265.2943249.8236598.707363.26
偿还债务支付的现金(万元)11344.7369661.4749893.0736211.9810518.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)333.7314665.2014194.4813924.57223.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12504.2810100.00--10100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26728.4696830.9574187.5560236.5420841.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16727.75-19565.67-30937.73-23637.84-13477.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1878.88-578.07-376.26-124.01-1045.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4523.25-15942.1713158.4115430.387675.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63917.1579859.3179859.3179859.3179859.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68440.4063917.1593017.7295289.6987534.75
净利润(万元)--30468.26--13596.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6960.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2406.67--718.72--
长期待摊费用摊销(万元)--6336.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2786.92---24.53--
固定资产报废损失(万元)--2501.52--16497.95--
公允价值变动损失(万元)---945.40---1904.45--
财务费用(万元)--346.28---1037.72--
投资损失(万元)---6421.41---583.66--
递延所得税资产减少(万元)---2403.78--333.18--
递延所得税负债增加(万元)---452.35---435.32--
存货的减少(万元)--5597.10--1982.99--
经营性应收项目的减少(万元)---34245.03--2334.68--
经营性应付项目的增加(万元)--35622.39---11990.89--
其他(万元)-------265.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80341.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63917.15--95289.69--
减:现金的期初余额(万元)--79859.31--79859.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15942.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1935.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-292023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-292023-10-262023-08-302023-04-29
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