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长园集团(600525)现金流量表图
长园集团(600525)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179064.47894217.66578353.05371138.44179959.33
收到的税费返还(万元)4643.7615142.4716802.5112885.455877.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3069.5910353.9610213.087550.714975.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186777.81919714.09605368.63391574.60190812.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105626.26498039.56393890.10262956.94117224.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48668.69169394.24125827.5085521.4146598.61
支付的各项税费(万元)13913.2940283.1632230.6224252.4613874.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33405.27117773.6184819.2650570.5830051.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201613.51825490.57636767.47423301.39207748.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14835.7094223.51-31398.84-31726.79-16936.74
收回投资收到的现金(万元)1826.5615181.4515314.2714002.676165.50
取得投资收益收到的现金(万元)--2555.521120.541117.277.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.40508.04109.3988.3754.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.74--98.38--98.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1843.7018245.0116642.5915306.706324.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10739.8332202.3115043.538361.144221.53
投资支付的现金(万元)500.0025114.0919218.1612744.7712743.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.99--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11241.8157316.4134261.7021105.9216964.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9398.12-39071.40-17619.11-5799.22-10639.58
吸收投资收到的现金(万元)--334.00334.00298.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--334.00334.00298.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125772.36336135.53274878.39187055.54141952.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141258.92123358.92201626.91--42039.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267031.28459828.45476839.30331798.87184191.51
偿还债务支付的现金(万元)119855.48327313.27239490.32185591.25136819.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7342.3016882.0914324.469436.714932.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--904.92333.66333.66333.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115070.45133095.43126025.44--20844.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)242268.23477290.79379840.22276392.52162597.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24763.05-17462.3596999.0855406.3521593.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.21-5646.20-4903.06-3372.25-2497.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)233.0332043.5643078.0614508.09-8479.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94145.4962101.9362101.9362101.9362101.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94378.5294145.49105179.9876610.0253622.09
净利润(万元)--9385.34--7343.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6209.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3715.48--1845.02--
长期待摊费用摊销(万元)--3491.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---176.87---22.61--
固定资产报废损失(万元)--77.63--4501.12--
公允价值变动损失(万元)---2940.57--0.00--
财务费用(万元)--27866.19--15277.67--
投资损失(万元)---9699.88---4271.50--
递延所得税资产减少(万元)--2617.32--325.58--
递延所得税负债增加(万元)---1205.15---108.24--
存货的减少(万元)---21526.84---21918.15--
经营性应收项目的减少(万元)---30044.00---49364.37--
经营性应付项目的增加(万元)--81085.86--9606.20--
其他(万元)------1308.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94223.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94145.49--76610.02--
减:现金的期初余额(万元)--62101.93--62101.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32043.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8631.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4927.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-282023-08-302023-04-29
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