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华昌达(300278)现金流量表图
华昌达(300278)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69551.48229866.83170692.27118779.1864091.58
收到的税费返还(万元)0.91--213.080.920.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2224.847391.029266.186021.35728.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71777.22237257.84180171.52124801.4564821.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45707.43189822.42162669.00111065.1555525.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14029.3270128.6541940.1527720.7915012.21
支付的各项税费(万元)2339.1113099.395298.314642.222528.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2637.479799.2517705.769269.733072.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64713.33282849.72227613.22152697.9076138.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7063.89-45591.88-47441.70-27896.45-11317.67
收回投资收到的现金(万元)--3000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--108.93108.93108.933.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.141001.150.550.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----111.90113.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.144223.73221.38222.943.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48.551882.7883.8775.23161.72
投资支付的现金(万元)--3000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48.554882.7883.8775.23161.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48.42-659.05137.51147.71-157.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.007300.002700.002700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.007300.002700.002700.00--
偿还债务支付的现金(万元)--5205.005205.005205.00280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.95157.62115.8988.2958.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----96.1164.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76.995470.705417.005357.86338.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2923.011829.30-2717.00-2657.86-338.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.46701.81-235.86103.0248.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9962.95-43719.81-50257.05-30303.58-11764.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14990.8758704.5958704.5958704.5958704.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24953.8214984.788447.5428401.0146939.84
净利润(万元)--7770.30--7382.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------43.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--444.38--174.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---339.27--14.11--
固定资产报废损失(万元)--2371.20--1362.84--
公允价值变动损失(万元)---2.50---2.97--
财务费用(万元)--811.06---52.70--
投资损失(万元)---91.27---155.92--
递延所得税资产减少(万元)--3.96--67.95--
递延所得税负债增加(万元)--34.07--4.17--
存货的减少(万元)---17915.09---10210.12--
经营性应收项目的减少(万元)---18133.48--7855.93--
经营性应付项目的增加(万元)---24670.34---34740.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------27896.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14984.78--28401.01--
减:现金的期初余额(万元)--58704.59--58704.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30303.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------372.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------70.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-302024-08-272024-04-18
更新时间2025-04-172025-04-172024-10-302024-08-272024-04-19
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